中财网 中财网股票行情
国网信通(600131)现金流量表图
国网信通(600131)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345188.30183180.52702763.90378059.38243782.80
收到的税费返还(万元)4.130.36263.62248.1956.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19737.742834.5335805.4714316.387968.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364930.17186015.41738832.99392623.95251807.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312412.77141846.11472513.12342082.72245800.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25846.7115804.2150074.6234862.2524333.99
支付的各项税费(万元)10860.648220.3819198.9214187.9911519.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40547.6729936.85105142.9556731.0935569.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)389667.80195807.55646929.60447864.04317223.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24737.62-9792.1491903.39-55240.09-65415.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6640.00--12468.866420.006240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.754.751.390.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6644.754.7512470.256420.756240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2649.9150.2341859.417705.524878.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2649.9150.2341859.417705.524878.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3994.84-45.48-29389.16-1284.771361.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00--10000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1271.77--6127.435649.896304.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11271.77--16127.4315649.8916304.79
偿还债务支付的现金(万元)10000.00--16500.0016500.0016500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.5762.1024552.9224451.04333.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8732.975721.7811670.266324.084387.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18849.555783.8852723.1847275.1221221.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7577.77-5783.88-36595.75-31625.23-4916.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28320.55-15621.4925918.48-88150.09-68970.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)240496.77240496.77214578.29214578.29214578.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212176.22224875.28240496.77126428.20145607.84
净利润(万元)23238.77--82825.10--24974.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)588.98---904.83---516.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9264.18--16738.80--7301.79
长期待摊费用摊销(万元)----1403.30--693.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----486.23----
固定资产报废损失(万元)5091.70--289.34----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)334.00--765.05--505.44
投资损失(万元)-8187.52---11104.14---5396.81
递延所得税资产减少(万元)-809.82---3743.18---338.50
递延所得税负债增加(万元)354.45--4706.52----
存货的减少(万元)-32727.57--3959.56---28881.23
经营性应收项目的减少(万元)-72136.14---116482.48---61153.00
经营性应付项目的增加(万元)47268.32--88612.85---14277.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24737.62--91903.39---65415.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)212176.22--240496.77--145607.84
减:现金的期初余额(万元)240496.77--214578.29--214578.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28320.55--25918.48---68970.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-61.80--5906.90--2770.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2852.74--8740.87--4403.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-282023-08-24
↑返回页顶↑

转至国网信通（600131）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。