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劲旅环境(001230)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用 四、非主营业务分析 适用□不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104号文核准,公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)27,848,337.00股,每股发行价为34.51元,应募集资金总额为人民币961,046,109.87元,根据有关规定扣除发行费用140,783,409.87元后,实际募集资金金额为820,262,700.00元。 截止2023年6月30日,公司累计使用募集资金8,669.71万元,扣除累计已使用募集资金后,尚未使用募集资金总额为73,356.56万元,募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为68.93万元,现金管理产品已赎回的投资收益为323.69万元,募集资金2023年6月30日余额合计为73,749.18万元;公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为50,000.00万元,使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额为16,000.00万元。募集资金专户2023年6月30日余额合计为7749.18万元。 (2)募集资金承诺项目情况 适用□不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.城乡 环卫项 目配套 资金项 目 否 57,026. 27 57,026. 日 _ 不适用 否 2.装备 制造能 力提升 因) 1、装备制造能力提升项目还在建设,尚未产生效益; 2、城乡环卫项目配套资金项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目不直接产生经济效益。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 不适用 超募资 金的金 额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本公司于2022年8月8日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,311.36万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年11月25日,公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过8,000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2023年5月11日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2023年5月15日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过16,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 截至2023年6月30日,本公司使用16,000.00万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 存放于公司开立的募集资金专户及用于现金管理、暂时补充流动资金。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 本公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 (3)募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用□不适用 展能力。 合肥市净旅环境卫生管理有限公司 新设 进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。长丰县竞旅环境卫生管理有限公司 新设 进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。四川劲旅铭盛科技有限公司 新设 进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。南昌县劲威环境卫生管理有限公司 新设 进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。上海康恒劲旅环境服务有限公司 新设 进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。珠海市劲旅环境卫生管理有限公司 新设 进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。西乡劲威环境卫生管理有限责任公司 新设 进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。南昌县劲旅生态科技有限公司 新设 进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。南昌县劲旅生态科技有限公司 注销 未开展业务,对公司生产经营和业绩不产生重大影响。庐江劲旅环境科技有限公司 注销 项目到期,对公司生产经营和业绩不产生重大影响。主要控股参股公司情况说明不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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