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劲旅环境(001230)现金流量表图
劲旅环境(001230)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97948.3564230.6833299.01130953.6595852.21
收到的税费返还(万元)--0.00--83.9526.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2428.761773.11789.391832.591966.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100377.1166003.7934088.40132870.1997846.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26684.1319755.0212601.8840055.7130314.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57771.5036337.7317258.2672950.9951338.13
支付的各项税费(万元)5602.853466.731224.516087.244749.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6278.004733.972088.687154.156428.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96336.4764293.4533173.33126248.1092830.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4040.641710.34915.076622.095015.23
收回投资收到的现金(万元)74000.0034100.0027500.0095900.0075000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1033.03301.73272.301339.731215.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1005.26927.47426.092769.032302.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00927.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76038.2935329.2028198.39100936.0578517.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17036.7112276.548136.4010532.277188.58
投资支付的现金(万元)71087.0027700.0027700.0089900.0072400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00906.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88123.7139976.5435836.40101338.2780494.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12085.42-4647.33-7638.02-402.21-1976.80
吸收投资收到的现金(万元)490.00140.000.001650.00550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00140.00--1650.00550.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7801.007301.00301.005010.005010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------65.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8291.007441.00301.006725.005560.00
偿还债务支付的现金(万元)4672.003532.001140.0010800.008779.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5179.684844.82443.584166.223723.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)319.71319.7152.43160.41160.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2146.701900.43808.861344.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11998.3810277.252392.4416310.6913610.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3707.38-2836.25-2091.44-9585.69-8050.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11752.15-5773.25-8814.39-3365.81-5011.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44109.1344109.1344109.1347474.9447474.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32356.9838335.8835294.7444109.1342463.15
净利润(万元)--8047.01--13711.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1240.08--2049.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3464.66--6928.03--
长期待摊费用摊销(万元)--31.12--52.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.34--38.45--
固定资产报废损失(万元)--5.41--44.61--
公允价值变动损失(万元)---316.29---659.38--
财务费用(万元)--1512.07--3906.53--
投资损失(万元)---805.17---1230.48--
递延所得税资产减少(万元)---404.07---477.54--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--833.33---3111.31--
经营性应收项目的减少(万元)---18780.20---26606.25--
经营性应付项目的增加(万元)--4445.58--7751.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1710.34--6622.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38335.88--44109.13--
减:现金的期初余额(万元)--44109.13--47474.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5773.25---3365.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--231.54--608.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262024-10-29
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