工大科雅(301197)_经营总结

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工大科雅(301197)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　适用 □不适用　　1、直接材料同比减少35.3%，主要系本期供热托管服务业务较上年同期减少所致。本公司之全资子公司工大科雅石家庄　　节能管理有限公司减少了华电供热托管服务，导致公司外购热力、水电等能源支出减少。　　2、直接人工同比增加140.15%，主要系本期验收项目的自产产品波动导致人工成本变化较大。　　3、制造费用同比增加77.15%，主要系本期增加合同能源管理项目验收所致。　　4、服务及其他同比增加244.64%，主要系本期个别大型项目成本影响较大所致。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第十节财务报告七、31. 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　〔2022〕745号）核准，并经深圳证券交易所同意，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,135,000股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额为人民币768,442,500.00元，扣除发行费用人民币82,311,146.48元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币686,131,353.52元。上述募集资金于2022年8月2日到位,并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1-84号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司将“研发中心建设项目”实施地点由“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道36号C9号楼”调整至“天津市滨海高新区华苑科技园欧微优科创园A3栋”。因该募投项目地址及实施计划变动，需要增加建筑工程投资金额，计划追加投资4,824万元,追加资金自公司IPO超募资金列支。投资追加后，项目总投资金额由15,544.08万元增加至20,368.08万元。研发中心建设项目变更实施地点、调整投资金额及结构的原因是新实施地点的地理位置优越，交通便利，紧邻南开大学迎水道校区，周边科教资源丰富，各项配套齐全，有利于吸引研发人才，助力研发中心建设项目的高质量实施。本次募集资金投资项目实施地点、投资金额及结构变更是根据公司募投项目用地所在地区实际情况的变化进行的，符合公司及全体股东的长期利益。公司将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态延期至2025年2月；为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变、不影响募投项目正常实施进展的情况下，对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的内部投资结构进行了调整。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1. 智　　慧供　　热应　　用平　　台升　　级及　　关键　　产品　　产业　　化项　　目否 22,50 　　5.63 22,50 　　5.63 22,50 　　日　　不适　　用否　　2. 研　　发中　　心建　　设项　　目是 15,54 　　4.08 15,54 　　4.08 20,36 　　系升级建设项目”预定可使用状态延期至2025年2月；为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变、不影响募投项目正常实施进展的情况下，对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的内部投资结构进行了调整；智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目处于设计规划及筹备阶段；研发中心建设项目待开发商交付房屋，实施情况处于计划进度内。研发中心建设项目不直接形成产品及对外销售，故不产生直接经济效益，项目完成后可进一步提升公司整体研发实力和创新能力，提高公司的核心竞争力。项目可行性发生重大变化的楼”变更为“天津市滨海高新区华苑科技园欧微优科创园A3栋”；因该募投项目地址及实施计划变动，需要增加建筑工程投资金额，计划追加投资4,824.00万元，追加资金自公司IPO超募资金列支； 2022年10月25日公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金695.47万元及已支付发行费用519.53万元。置换已付发行费用519.53万元自公司IPO超募资金列支； 2022年8月16日公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过60,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内；2023年8月23日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生根据2022年10月11日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议和2022年10月27日公司2022年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》，为有利于吸引研发人才，助力研发中心建设项目的高质量实施，公司拟将募投项目“研发中心建设项目”实施地点由“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道36号C9号楼”变更为“天津市滨海高新区华苑科技园欧微优科创园A3栋”募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年10月25日公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金695.47万元及已支付发行费用519.53万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，募集资金应有余额为44,398.72万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），其中进行现金管理的金额为17,000.00万元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目和进行现金管理募集资金使用无及披露中存在的问题或其他　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告期　　实现的效　　益是否达到　　预计效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　研发中心　　建设项目研发中心　　建设项目 20,368.0 　　10月01 　　日　不适用否　　合计 -- 20,368.0 　　变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2022年10月11日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和2022年10月27日公司2022年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点由“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道36号C9号楼”变更为“天津市滨海高新区华苑科技园欧微优科创园A3栋”；因该募投项目地址及实施计划变动，需要增加建筑工程投资金额，计划追加投资4,824.00万元，追加资金自公司IPO超募资金列支未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月17日价值在线（https://ww 　　w.ir- 网络平台线上　　交流其他线上投资者具体内容详见公司于2024年5月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cnonline.cn/）网络互动　　　披露的《301197工大科雅投资者关系活动记录表》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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