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| 箭牌家居(001322)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
是 □否参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
求：公司无周期性非金属建材产品，且报告期内公司无新建产能项目投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的情
形。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
说明：“乐从箭牌总部大厦”为办公用途及配套酒店（筹建中）。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集年份 募集方式 募集资金总
额 募集资金净
额 本期已使用
募集资金总
额 已累计使用
募集资金总
额 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
注1
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置两年以
上募集资金
金额
2022年 首次公开发
经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977号）核准，箭牌家居获准向社会首次公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金合计1,225,008,675.56元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费45,750,260.27元及对应增值税2,745,015.62元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额1,176,513,399.67元，已于2022年10月20日存入公司募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23,385,513.39元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。自募集资金到账日至2024年6月30日期间，公司累计使用募集资金798,767,542.08元，其中以募集资金置换预先投入募投项目金额312,282,200.00元，直接投入募投项目金额486,485,342.08元（其中，2022年度投入216,985,673.90元，2023年度投入197,570,459.18元，2024年上半年投入71,929,209.00元）。截至2024年6月30日，共产生利息收入（含募集资金现金管理收入）14,516,844.49元，扣除相关手续费 7,816.54元（2022年度产生利息收入（含募集资金现金管理收入）1,532,338.81元，扣除相关手续费 867.92元；2023年度产生利息收入（含募集资金现金管理收入）9,833,261.58元，扣除相关手续费4,895.10元，2024年上半年产生利息收入（含募集资金现金管理收入）3,151,244.10元，扣除相关手续费 2,053.52元），公司尚未使用的募集资金余额371,466,861.35元，上述募集资金均存放于募集资金专户中，其中以协定存款方式存放于募集资金专户的余额为人民币371,466,861.35元。有关募集资金2024年半年度存放与使用的详细情况请参照与本报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》等公告。注1：“尚未使用募集资金总额”含累积收到银行存款利息以及协定存款收益扣除银行手续费的净额。注2：尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币371,466,861.35元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1.智能家居
产品产能技
术改造项目 否 45,000 45,000 2,427.74 33,257.46 73.91%2027年10月20日 -2,078.65 不适用 否2.年产1000万套水龙 否 36,000 36,000 3,921.89 23,401.51 65.00%2026年10月20日 -291.41 不适用 否头、300万套花洒项目3.智能家居研发检测中心技术改造因） 截至2024年6月30日，（1）“智能家居产品产能技术改造项目”“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”正按照进度建设中，暂未达到预定可使用状态，暂未达到预计效益。（2）“智能家居研发检测中心技术改造项目”“数智化升级技术改造项目”为非生产性项目，不直接产生经济效益，上述项目建成后，将实现集团层面的技术资源整合，进一步增强公司的研发能力及科技成果转化的能力，以及提高公司整体信息化建设能力，从而提升公司的核心竞争力，为公司可持续发展奠定基础，促进公司业务健康、快速发展。（3）“补充流动资金”为非生产性项目，用于缓解公司营运资金压力、降低财务费用，缓解偿债压力，改善公司资本结构，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障；主要是通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年11月11日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币31,915.24万元（其中以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81元），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于2022年11月9日出具了《箭牌家居集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA5F0003）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币371,466,861.35元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用说明：（1）公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已支取完毕，公司已于2023年 3 月办理完毕该募投项目对应的中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部（账号：636694384）的募集资金专户的销户手续，并将该募集资金专户结转的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 147,526.42元转出用于补充流动资金，公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。
（2）公司募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”的募集资金存放于3个专户，其中专户广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行（账号：801101001316459037）及专
户中信银行股份有限公司佛山分行营业部（账号：8110901012101491123）的募集资金已使用完毕，分别于2023年8月、2024年3月办理了销户手续。公司、上述募投项目实施
（3）2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模
等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，经综合考虑募投项目的投资计划及进度安排，以及为更好发挥募集资金投资效益，保障募集资金更加合理运用，更好的
保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，将募投项目“数智化升级技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施期限从2024年10月20日延长至
2026年12月31日。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
的日常运营管理。该配套酒店在满足会议、培训等需求的同时，旨在融合卫浴消费元素，使用公司的卫浴及瓷砖等产品，致力于促进客户的产品体验收集、品牌形象展示及酒店
渠道的拓展，从而打造酒店营销新空间。主要控股参股公司情况说明：无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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