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| 浙江建投(002761)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
系应收银行承兑汇票及融信e信等债权凭证。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一期
通景
路、府前路、文教路道路PPP更，造成项目暂停。台州市飞龙湖生态区PPP二期PPP项目 其他 否 基础设施 5,046,564.61 582,522,535.64 资本金和银行贷款 100.00% 86,512,9116,959用“美丽新昌” 其他 否 基础设施 1,815,911.39 227,281,312.11 资本金和银行 100.00% 18,016,379,948.42 不适用小城镇环境综合整治工程（2标段）PPP项目 贷款长兴太湖图影山湖花园及公共设施PPP四个工程PPP项目 款、股东借款长兴县人民医院改扩建工程二期住院综合楼PPP一期工程PPP项目 其他 否 基础设施 4,842,233.56 399,570,901.89 资本金及银行贷款 100.00% 46,823,3981,331用中卫南站黄河大桥工程PPP项目 其他 否 基础设施 15,663,01552,376.63 资本金及银行贷款 100.00% 90,960,6551,944用兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP三）PPP项目 其他 否 基础设施 14,238,99955,784.16 资本金及银行贷款 100.00% 42,734,819,970.62 不适用遂昌县小城镇环境综合整治（王村口镇、石练镇和大柘镇）PPP项目 其他 否 基础设施 2,208,353.80 223,896,927.98 资本金和银行贷款 100.00% 19,477,5002,917用衢江区小城镇环境综合整治PPP项目 其他 否 基础设施 74,503,94483,609.47 资本金和银行贷款 100.00% 70,000,0001,848用安吉县递铺镇第三小学和昌 其他 否 公用事业 103,047.00 691,280,594.88 资本金和银行贷款 100.00% 78,414,2008,642用硕文化中心二期（图书馆）PPP项目美丽新昌小城镇综合整治PPP
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
复》（证监许可〔2023〕2124号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行可转换公司债券100,000万元。发行数量为1,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。截至2024年1月31日，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00元。扣除不含税承销费和保荐费5,188,679.24元后的募集资金为人民币994,811,320.76元，已由财通证券股份有限公司于2023年12月29日存入公司开立在中国工商银行杭州市武林支行账号为1202021219900404307的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币3,641,292.46元后，计募集资金净额为人民币991,170,028.30元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入610,169,580.76元，其中：2023年使用募集资金人民币240,000,000.00元；本年度使用募集资金370,169,580.76元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币386,603,883.33元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、施工
安全支
护设备
购置项
目 否 48,500 48,500 24,998.69 24,998.69 51.54%2025年12月31日 0 不适用 否
2、年产
15万方
固碳混
凝土制
品技改
3、建筑
数字 否 11,755 11,755 2,335.48 2,335.4能化研发与建设项目
4、偿还
银行贷
款 否 30,000 30,000 5,481.08 29,481.08 98.27%2024年12月31日 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 100,000 100,000 37,016.96 61,016.96 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用 否 不适用 否归还银行贷款（如动资金（如金投向96 61,016.96 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益月。施工安全支护设备购置项目延期原因：受房地产行业调整影响，施工安全支护设备使用和租赁市场需求有所放缓，市场租赁价格和销售价格持续波动，且呈下降趋势。为加强物资周转效率、实现效益最大化，公司结合内部、外部需求和价格变化，适当减缓采购进度。年产15万方固碳混凝土制品技改项目延期原因：近年来，行业及市场经济环境复杂多变，周边区域商品混凝土需求减缓，公司结合市场需求减缓了年产15万方固碳混凝土制品技改项目建设进度，尚未达到预定投产目标。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资 不适用金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计31,763.01万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年6月17日，公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为0元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金活期存放于募集资金专项账户1202021219900404307募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2024年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金为383,271,740.00元，与尚未使用的募集资金账户余额人民币386,603,883.33元的差异 3,332,143.33元，差异原因：1、自开立募集资金账户累计利息收入3,334,203.33元；2、自开立募集资金账户累计发生账户管理费用2,060元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三五九建
工有限责
任公司 子公司 工程施工 235,734,647.00 3,661,165,244.18 367,507,599.15 848,602,630.53 25,525,209.18 19,331,23浙江省工业设备安装集团有限公司 子公司 建筑安装 300,280,000.00 6,166,335,999.47 707,727,237.61 3,807,504,514.65 54,186,876.40 49,012,63浙江省建投交通基础建设集团有限公司 子公司 建筑工程 1,010,000,000.00 6,412,592,928.77 800,403,612.62 692,596,0
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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