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浙江建投(002761)现金流量表图
浙江建投(002761)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6238010.824220416.732430794.699938907.977362769.32
收到的税费返还(万元)2075.111512.76180.808883.765788.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)409833.26297970.87205165.00394764.21364768.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6649919.194519900.372636140.4810342555.947733326.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6000232.334031863.512620342.008906640.367050971.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)281382.87209459.77127344.32401921.91283632.81
支付的各项税费(万元)146568.37116949.4359997.17212769.21165360.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)431914.24316146.25209664.16613467.94324925.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6860097.814674418.973017347.6410134799.427824890.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-210178.62-154518.61-381207.16207756.52-91563.92
收回投资收到的现金(万元)0.180.180.00----
取得投资收益收到的现金(万元)395.04395.0489.81953.27795.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15170.613065.272551.8832471.8828627.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------13991.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15565.833460.502641.6947682.4643414.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26779.8017040.594751.4859970.6135695.98
投资支付的现金(万元)16877.201869.25852.0057625.8856637.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------151253.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43657.0018909.845603.48122685.83238533.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28091.17-15449.34-2961.80-75003.37-195118.36
吸收投资收到的现金(万元)----0.002111.002016.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.002111.002016.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1200167.61987796.92546031.041848519.551325418.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--205728.83----123900.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1405896.451193525.75650476.232034423.421451334.59
偿还债务支付的现金(万元)1169780.47989032.63454054.931498045.06810399.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74554.5546840.1420335.44169937.88109063.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)956.01537.730.008266.007797.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--79512.17----263251.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1344302.811115384.94487841.972025686.851182714.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61593.6478140.82162634.268736.56268619.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1006.3018.58-112.85547.501161.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-177682.45-91808.55-221647.55142037.22-16901.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)833560.72833560.72833560.72691523.50691523.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)655878.27741752.17611913.17833560.72674622.06
净利润(万元)--25433.94--60282.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4922.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2555.52--4038.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1593.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1238.40---2818.95--
固定资产报废损失(万元)---68.55--28539.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--44606.72--95200.84--
投资损失(万元)---126.39--1993.00--
递延所得税资产减少(万元)---4497.91---32302.62--
递延所得税负债增加(万元)--1014.05--966.64--
存货的减少(万元)---27042.34---305968.02--
经营性应收项目的减少(万元)--103652.88---355887.02--
经营性应付项目的增加(万元)---339531.19--600633.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---154518.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--741752.17--833560.72--
减:现金的期初余额(万元)--833560.72--691523.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---91808.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4700.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-26
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