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苏奥传感(300507)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 适用 □不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权资产 全资子公司欧洲奥力威收购SchürholzGmbH、SchürholzPolskaSpzo.o.及SchürholzGmbH &Co.KGStanztechnik 三家公司各 32%股权 7,565.40万 德国和波兰 -- -- 502.02万 4.07% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截止2024年6月30日,本公司以人民币 2,534,302.33元银行存款为质押,开具银行承兑汇票 9,591,488.46元;以人民 币 5,520,000.00元银行存款为质押,开具信用证 659,406.83欧元。9,331,021.95元为已背书或贴现未到期,不满足终止确认条件的票据。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 股,募集资金总额为 475,999,950.62元,经大华会计师事务所(有限合伙)出具的大华验字【2021】000509号验资报告,中国国际金融股份有限公司于2021年7月19日将扣除尚未支付的相关保荐、承销费人民币 7,700,000.00元(不含税)后的余款 468,299,950.62元汇入公司开立的募集资金专户(公司募集资金专户存放金额合计与实际净额募集资金之间 1,643,328.23元的差额为尚未划转的发行费用)。截止2024年6月30日,公司募集资金专户余额合计为 9,020,883.51元,与募集资金结余金额 202,358,504.08元相差193,337,620.57元,上述差异的原因系:(1)专户存款利息收入 2,514,446.78元;(2)手续费 409元;(3)募集资金进行现金管理产生的投资收益 24,194,171.78元;(4)使用闲置募集资金进行现金管理余额 200,000,000.00元;(5)永久补充流动资金 20,045,830.13元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)= (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 汽车 传感 器产 品智 能化 生产 线建 设项 目 是 34,000 34,000 18,000 3,614.32 15,159%2024年09月30日 不适用 否商用车车联网系统建设近年来,受地缘政治局势动荡等因素所带来的对于整体市场经济环境的冲击,汽车市场总体承压,消费潜力释放不及预期;同时募投项目所需的材料供应、物流运输、人工短缺及成本大幅上涨给募投项目的持续推进亦带来了一定影响,“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的建设进度有所推迟,总体进展慢于预期。经2023年2月16日公司召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议批准,对“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”延期至2024年9月30日。基于对总体宏观经济环境、市场需求变化以及目前的经营发展实际情况判断,为进一步提高募集资金的使用效率,经公司2024年4月8日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2023年年度股东大会审议批准,同意公司“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的募集资金用途予以变更,即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 34,000万元缩减为 18,000万元,并将变更的该部分募集资金 18,372.78万元(含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金。 (2)商用车车联网系统建设项目 近年来,受地缘政治局势动荡等因素所带来的对于整体市场经济环境的冲击,汽车市场总体承压,消费潜力释 选择“不适用”的原因) 放不及预期;同时募投项目所需的材料供应、物流运输、人工短缺及成本大幅上涨给募投项目的持续推进亦带来了一定影响,“商用车车联网系统建设项目”的建设进度有所推迟,总体进展慢于预期。经2023年2月16日公司召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议批准,对“商用车车联网系统建设项目”延期至2024年9月30日。基于对总体宏观经济环境、市场需求变化以及目前的经营发展实际情况判断,为进一步提高募集资金的使用效率,经公司2024年4月8日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2023年年度股东大会审议批准,同意公司终止“商用车车联网系统建设项目”,并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金,用于公司与主营业务相关的日常经营活动。项目可行性发生重大变化的目”进行终止。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截止2021年7月30日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 17,434,669.51元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核,并出具了大华核字[2021]0011681号鉴证报告。2021年10月20日公司第四届第十六次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,公司独立董事、监事会及公司保荐人中国国际金融股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2021年11月30日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 17,434,669.51元。用闲置募集资金暂时补 不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 (1)2023年8月24日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。截止2024年6月30日,使用闲置募集资金进行现金管理余额 200,000,000.00元; (2)截止2024年6月30日,募集资金 9,020,883.51 元存放于募集资金开户银行的活期账户内。 募集 资金 使用 及披 露中 存在 的问 题或 其他 情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 永久补充 流动资金 汽车传感 器产品智 能化生产 线建设项 目 18,372.78 2,004.59 2,004.59 10.91% 不适用 否 永久补充流动资金 商用车车联网系统变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 基于对总体宏观经济环境、市场需求变化以及目前的经营发展实际情况判断,为进一步提高募集资金的使用效率,经公司2024年4月8日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2023年年度股东大会审议批准,同意公司终止2021年向特定对象发行股票募集资金项目中的“商用车车联网系统建设项目”,并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金,用于公司与主营业务相关的日常经营活动;同意公司将本次发行募集资金中的“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的募集资金用途予以变更,即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 34,000万元缩减为 18,000万元,并将变更的该部分募集资金 18,372.78万元(含累计利息和购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 ,公告编4-招商证券 证券 债券基金 1,000 自有资金 2024年01月31日 2024年03月20日 债权类资产 浮动收益率 3.05回本金及收益 0 是 是 巨潮资讯网,公告编4-中信建投 证券 私募证券投资基金(定制产品) 3,700 自有资金 2024年02月06日 2025年02月05日 债权类资产 浮动收益率 4.20% 155.收回本金及收益 0 是 是 巨潮资讯网,公告编4-工商银行 银行 7天通知存款 1,500 募集资金 2024年03月05日 2024年03月18日 货币市场工具 固定收益率 2.30回本金及收益 0 是 是 巨潮资讯网,公告编4-工商银行 银行 7天通知存款 1,500 募集资金 2024年03月05日 2024年03月29日 货币市场工具 固定收益率 2.30回本金及收益 0 是 是 巨潮资讯网,公告编4-兴业银 银行 结构性 2,000 募集资 2024年 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 具结构设计可靠、制造能力精湛、尺寸稳定、模具寿命较高等优势,获得国内外燃油箱制造厂家的一致好评。2024年 1-6 月,舒尔驰精密营业收入 17,467.15万元,实现净利润 4,340.88万元。博耐尔为公司参股子公司,主要经营汽车空调系统、新能源汽车热管理系统及其零部件的开发、设计、生产和销售。2024年1-6月,博耐尔营业收入 51,992.15万元,实现净利润 3,234.51万元。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月23日 网络方式(线上“约调研”) 其他 其他 参与本次业绩说明会的投资者 公司2023年度报告相关情况 300507苏奥传感投资者关系十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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