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苏奥传感(300507)现金流量表图
苏奥传感(300507)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79493.6151502.4822999.5497394.6767556.77
收到的税费返还(万元)350.50295.31149.66122.84119.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1131.98789.60607.363596.922121.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80976.0952587.3823756.56101114.4469797.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55418.6339401.0521968.8671391.5048713.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9997.057093.324126.8811422.388079.09
支付的各项税费(万元)3954.912743.30936.879907.718889.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5571.353393.432892.844765.804648.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74941.9352631.1029925.4697487.3970330.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6034.16-43.71-6168.903627.05-532.48
收回投资收到的现金(万元)47700.0022000.0012500.00112700.0091147.43
取得投资收益收到的现金(万元)2941.621579.661197.932695.392376.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20----0.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45980.9125980.91--54304.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96623.7249560.5633239.83169700.1093524.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15822.7613395.478651.9413934.306879.67
投资支付的现金(万元)33800.0018700.0011700.0080725.0046647.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1160.97------16116.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29789.629219.89--102365.5735048.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80573.3541481.8629651.85197024.87104692.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16050.378078.703587.99-27324.77-11167.91
吸收投资收到的现金(万元)1480.90--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27000.0016000.0010000.0057700.0045500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2502.28519.00--3739.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30983.1816519.0010110.0061439.1945500.00
偿还债务支付的现金(万元)33200.006410.00360.0032900.0023750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7538.485319.39265.8311931.5311680.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1523.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------457.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40738.4811729.39625.8345289.3035430.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9755.314789.609484.1716149.8910069.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.04-24.69-25.4463.6329.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12303.1812799.896877.82-7484.20-1600.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9376.219376.219376.2116860.4116860.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21679.3922176.1016254.039376.2115259.89
净利润(万元)--8414.67--16443.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.85--1456.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.80--304.99--
长期待摊费用摊销(万元)------25.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.35---11.04--
固定资产报废损失(万元)--2112.02--6.39--
公允价值变动损失(万元)---1283.69---36.39--
财务费用(万元)--613.98--949.90--
投资损失(万元)---2700.49---6737.35--
递延所得税资产减少(万元)--1981.56---830.52--
递延所得税负债增加(万元)---1929.92--676.21--
存货的减少(万元)---782.15--541.24--
经营性应收项目的减少(万元)---5382.30---10514.93--
经营性应付项目的增加(万元)---1850.63---5213.55--
其他(万元)---40.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43.71--3627.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22176.10--9376.21--
减:现金的期初余额(万元)--9376.21--16860.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12799.89---7484.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.13--523.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-142024-04-252024-04-102023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-142024-04-252024-04-102023-10-24
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