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| 奥飞数据(300738)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增长所致。
营业成本 806,703,202.98 481,955,516.37 67.38% 主要系报告期内公司部分数据中心投入运运营对应的成本费用增加以及算力相关业务成本增加所致。销售费用 11,825,244.72 10,040,032.30 17.78% 无重大变动。管理费用 27,268,953.33 19,937,756.20 36.77% 主要系报告期内业务扩张所致。财务费用 110,524,825.41 51,828,775.57 113.25% 主要系报告期内部分数据中心陆续转固交付所致。所得税费用 -6,380,585.51 8,256,027.23 -177.28% 主要系报告期内确认以前年度未确认的未弥补亏损对应的所得税费用所致。研发投入 29,159,863.54 17,483,484.52 66.79% 主要系报告期内公司加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 231,210,562.27 289,689,003.45 -20.19% 无重大变动。投资活动产生的现金流量净额 -1,401,727,476.73 -1,162,988,788.86 20.53% 无重大变动。筹资活动产生的现金流量净额 1,411,238,490.15 1,115,314,236.95 26.53% 主要系报告期内融资借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 236,838,732.30 243,669,345.43 -2.80% 无重大变动。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。运营成本比上年同期增加89.76%，主要系算力相关业务对应成本增加所致。折旧摊销比上年同期增加49.85%，主要系部分数据中心转固所致。水电比上年同期增加51.29%，主要系新增数据中心投产所致。其他费用比上年同期增加93.34%，主要系机房维护费用增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
政府补助所致。 不具有可持续性。
收款项、其他应收款 不具有可持续性。
计提的坏账准备。
资产处置收益 -40,666.81 -0.06% 主要系报告期内处置资产取得的收益所致。 不具有可持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
入增加以及算
力相关业务增
加和新增并购
子公司四川华
拓光模块业务
暂未回款所
致。
存货 84,427,621.6
公司四川华拓
所拥有的原材
料产成品所
致。
投资性房地产 147,925,857.比增加导致的固定资产占比下降。在建工程 1,390,407,43心确认工程进度所致。使用权资产 326,741,897.加所致。租赁负债 312,670,150.相关业务款项增加所致。其他应收款 41,467,229.8拓股权所致。其他非流动资产 338,585,975.和数据中心设备款所致。应付账款 371,606,526.工程款及四川华拓光模块材料款未支付所致。其他应付款 46,945,422.3原股东的借款未偿还所致。一年内到期的非流动负债 740,918,828.的长期借款和长期应付款增加所致。长期应付款 1,403,368,54增加所致。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险IDC及其他互联网服务相关资产 IDC及其他互联网服务在香港及其他境外地区的开拓及发展 12,704.27万元 香港 股权投资 财务监督，委托外部审计 -2.71万元 3.90% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
四川
华拓
光通
信股
份有
限公
司 光纤
通信
技
术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售，通信产品及技术的进出口、科技产业等 收购 117,371,200.009；
《关
于拟
通过
公开
挂牌
方式
受让
股权
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；
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合计 -- -- 117,
371,
200.
00 -- -- -- -- -- -- - 1,415,710.23 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
007；
《关
于全
资子
公司
拟投
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合计 -- -- -- 458,995,533.94 3,463,934,8 -- -- - 117,541,738.61 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 本公司通过识别外汇风险敞口，基于外汇风险管理的目标和策略，分别对外币贷款相关外汇远期类金融衍生品指定套期关系，应用套期会计。依据《企业会计准则第 22 号-一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-一套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-一公允价值计量》，套期工具，是指公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。公允价值套期产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。
被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分），因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，其账面价值已按公允价值计量，不需要调整。就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，计入当期损益。该摊销日可以自调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。报告期实际损益情况的说明 为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对外币负债用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，套期后因外币负债形成的汇兑损益120.90万元，公允价值变动收益0万元，投资收益为-92.55万元。公司因外币汇率波动产生的收益合计为28.35万元。套期保值 应用套期会计前2024年1-6月因外部负债形成的汇兑收益总额为1,398.61万元，衍生品合约公允价值变效果的说明 动损失1,227.97万元，衍生品到期交割损失为550.80万元。经套期调整后的汇兑收益为120.90万元，调整后的公允价值变动损失为0万元，调整后投资收益为-92.55万元。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期开展了衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下:
1、市场风险:衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的养异将产生投资损益，在衍生品的在续期内，每一会计区间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益:
2、流动性风险:衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交制时拥有足够资金供清算，选择净额交制衍生品，以减少到期日现金流需求:
3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行，基本不存
在履约风险:
4、其他风险:在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险;如交易合同条款不明确，将面临法律风险:
5、控制措施:公司己制定《投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、
后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内衍生品公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准，衍生品于本报告期公允价值变动金额为-1,227.97万元， 其中远期外汇合约的公允价值变动金额为-1,227.97万元。（如有) 不适用。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
包；信息系统集成服务。 6,100 83,090.96 7,425.77 50,954.20 1,457.54 1,088.05广州奥缔飞梭数字科技有限公司 子公司 软件开发;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务。 2,000 54,471.84 17,462.27 24,635.23 1,476.95 1,107.72固安聚龙自动化设备有限公司 子公司 互联网数据服务；
计算机软
件技术的
开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
机械设备
安装、维修、租 6,000 312,751.79 41,460.72 19,362.92 4,108.94 4,024.60赁；计算机系统集成；经营电信业务。四川华拓光通信股份有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响台山奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响台山粤奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响四川粤奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响忻州奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响泰州奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响成都奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响中山奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响潮州奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响唐山桑尼奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响重庆粤奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响宝鸡新粤奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响阳泉奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响AOFEI NEW ENERGY SG PTE.LTD. 新设合并 无重大影响常州奥能新能源有限公司 新设合并 无重大影响运城奥飞新能源有限公司 新设合并 无重大影响主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月07日 价值在线投资者网络互动平台 网络平台线上交流 其他 线上参加公司2023年度业绩说明会的不特定对象投资者2023年度业绩情况 《300738奥飞数据投资者关系管理信息20240507》；
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om.cn。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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