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东鹏饮料(605499)现金流量表图
东鹏饮料(605499)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1399147.16888431.30409557.431390004.431020824.07
收到的税费返还(万元)5931.595750.405070.471264.553745.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5891.083431.502932.7514474.535733.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1410969.83897613.20417560.651405743.511030303.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)708936.27420573.96210320.79682012.27543489.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127109.8888908.8247947.69127102.5790272.28
支付的各项税费(万元)149619.5587302.9432601.23153699.06123750.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121762.2274098.2140736.50114802.6571445.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1107427.92670883.94331606.211077616.54828958.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)303541.91226729.2685954.44328126.97201344.68
收回投资收到的现金(万元)878035.58544190.2541000.00911315.37721165.82
取得投资收益收到的现金(万元)18501.8913782.934556.8020820.0715951.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)318.682601.54506.93198.76304.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1302.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3107.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)896856.15560574.7346063.73933780.17741831.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100602.3149929.8225312.0191772.3661491.29
投资支付的现金(万元)1300603.80769396.4639767.62917262.81666219.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3107.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1401206.11819326.2865079.631009610.85730817.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-504349.95-258751.55-19015.89-75830.6711014.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)753068.93535056.02214931.73590877.99442507.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61348.7050524.20------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)814417.63585580.22214931.73602112.54453943.69
偿还债务支付的现金(万元)399553.81259574.71170901.00594410.30325955.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133163.96103970.01659.6581102.7680524.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40251.5437609.861724.99--20843.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)572969.31401154.58173285.64707903.01438760.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)241448.32184425.6441646.09-105790.4615183.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1117.701638.92628.86-2855.716658.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41757.97154042.26109213.50143650.12234201.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)287507.30287507.30287507.30143857.18143857.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329265.27441549.56396720.80287507.30378058.40
净利润(万元)--173059.15--203977.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.40--799.23--
长期待摊费用摊销(万元)--273.37---245.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.98------
固定资产报废损失(万元)--56.18--24169.91--
公允价值变动损失(万元)---1452.95---2937.24--
财务费用(万元)---9005.33--5772.08--
投资损失(万元)---3585.33---14156.36--
递延所得税资产减少(万元)---8923.39---3772.58--
递延所得税负债增加(万元)---148.76--285.60--
存货的减少(万元)--11172.49---17607.69--
经营性应收项目的减少(万元)--4885.01---8837.62--
经营性应付项目的增加(万元)--43332.58--137898.84--
其他(万元)------550.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--226729.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--441549.56--287507.30--
减:现金的期初余额(万元)--287507.30--143857.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--154042.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--162.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--786.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-222024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-232024-04-152024-10-30
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