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华利集团(300979)现金流量表图
华利集团(300979)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1786758.781087424.07534736.681988378.991505940.00
收到的税费返还(万元)12915.704976.311617.9319313.118452.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9991.713611.342149.645900.505876.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1809666.191096011.72538504.242013592.601520268.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)840674.37579358.55252705.201010873.24702726.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)441059.69268738.99136729.47498893.57410014.84
支付的各项税费(万元)55554.7448196.8331694.9387290.5444755.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47235.2927475.0410106.1747095.9739602.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1384524.10923769.41431235.771644153.321197098.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)425142.09172242.30107268.47369439.28323170.17
收回投资收到的现金(万元)1743679.58932420.18262255.021032478.19631778.86
取得投资收益收到的现金(万元)11249.326850.462864.5111414.8312191.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3569.323510.413000.84301.23430.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1758498.22942781.05268120.371044194.25644400.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115236.6478852.1832772.70115527.8171930.66
投资支付的现金(万元)1931928.54936011.23224842.221097619.20694783.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2047165.181014863.41257614.921226288.78779815.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-288666.96-72082.3610505.45-182094.52-135414.79
吸收投资收到的现金(万元)823.59824.46766.09705.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)823.59824.46766.09705.72--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158552.09125026.2770558.00870862.12345965.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159375.67125850.7371324.09871567.84345965.17
偿还债务支付的现金(万元)178434.69166959.9389255.87866974.37342089.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142194.1522913.61663.73146342.18145909.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.004123.732503.74--52176.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)325945.51193997.2792423.341067834.58540175.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-166569.84-68146.54-21099.26-196266.74-194209.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-630.251650.69649.542638.294076.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30724.9533664.0997324.21-6283.69-2378.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183458.55183458.55183458.55189742.25189742.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152733.60217122.64280782.76183458.55187363.87
净利润(万元)--187819.82--320021.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5521.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1639.24--3245.31--
长期待摊费用摊销(万元)--7657.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---174.16---1.11--
固定资产报废损失(万元)--185.45--62998.20--
公允价值变动损失(万元)---785.92--600.40--
财务费用(万元)---4427.92---7564.83--
投资损失(万元)---3465.54---5203.08--
递延所得税资产减少(万元)--1573.41--4153.48--
递延所得税负债增加(万元)--9614.24---2285.14--
存货的减少(万元)---30304.87---18719.66--
经营性应收项目的减少(万元)---73018.58---36199.53--
经营性应付项目的增加(万元)--34478.45--9949.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--172242.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--217122.64--183458.55--
减:现金的期初余额(万元)--183458.55--189742.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33664.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--641.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2808.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-122023-10-26
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