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家联科技(301193)现金流量表图
家联科技(301193)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187188.67115581.6554869.29176527.26131354.95
收到的税费返还(万元)11070.605264.352879.069340.266476.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10298.626831.165400.425469.296907.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208557.89127677.1663148.77191336.80144739.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124886.2581813.1840197.83132737.51105486.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27760.5518532.669971.2530510.9021818.80
支付的各项税费(万元)4141.003634.992556.862363.132530.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24141.3212699.455127.0211100.159159.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180929.12116680.2857852.97176711.69138995.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27628.7610996.885295.8014625.125743.60
收回投资收到的现金(万元)14304.0010814.78--6745.26--
取得投资收益收到的现金(万元)31.9215.25--4.3825.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)395.01377.84197.087115.88196.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14730.9411207.87197.0813865.53222.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85614.8557686.7333876.4580975.1153955.53
投资支付的现金(万元)14304.0010804.007300.006720.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4141.17--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.001000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101918.8569490.7341176.4591836.2858033.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87187.92-58282.86-40979.37-77970.75-57811.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50815.1222552.424698.00122697.3934172.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)926.41461.6828.544930.193057.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51741.5423014.114726.54127627.5837229.42
偿还债务支付的现金(万元)41436.5817653.2512017.5824726.0016816.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5630.504812.21550.185071.704427.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1948.77643.27403.573819.561476.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49015.8523108.7312971.3333617.2622721.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2725.69-94.63-8244.7994010.3314508.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.06328.80221.38597.71638.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56718.41-47051.81-43706.9731262.40-36920.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93923.2293923.2293923.2262660.8262660.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37204.8146871.4150216.2593923.2225740.16
净利润(万元)--5784.82--2713.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--216.68--5493.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--582.10--779.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1346.88--2059.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4235.78--41.93--
固定资产报废损失(万元)---27.76--119.91--
公允价值变动损失(万元)-------8.53--
财务费用(万元)--2791.50--1499.10--
投资损失(万元)--27.66---23.60--
递延所得税资产减少(万元)---185.94---928.77--
递延所得税负债增加(万元)---165.19--255.55--
存货的减少(万元)---375.52---9549.38--
经营性应收项目的减少(万元)---4609.17---13552.82--
经营性应付项目的增加(万元)---9551.14--12444.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10996.88--14625.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46871.41--93923.22--
减:现金的期初余额(万元)--93923.22--62660.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47051.81--31262.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--590.32--932.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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