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时代电气(688187)现金流量表图
时代电气(688187)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1280415.34851621.70291779.122112274.171102527.02
收到的税费返还(万元)25531.2117381.868187.8551811.4145799.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33007.2420211.2622851.7662801.6340220.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1338953.79889214.81322818.742226887.221188547.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)874240.84562073.68241685.081342717.52827731.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172920.47113128.3654743.76275926.44156815.36
支付的各项税费(万元)117210.8777005.5326496.79173093.74121274.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119135.0669970.8948120.35156960.96106110.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1283507.25822178.46371045.981948698.661211931.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55446.5467036.35-48227.24278188.56-23384.58
收回投资收到的现金(万元)1216400.00750300.00377100.001660700.001361300.00
取得投资收益收到的现金(万元)19463.7113389.654687.9619882.3616199.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)400.54733.36186.90766.33658.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1234.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1236264.25764423.01381974.861682582.871379392.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265882.38179042.2733077.22298051.88153007.18
投资支付的现金(万元)1416389.57892828.60307700.001612207.651202569.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1682271.951071870.87340777.221910259.521355576.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-446007.70-307447.8641197.64-227676.6523815.64
吸收投资收到的现金(万元)454295.43451762.43--4990.004990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)454295.43437780.00--4990.004990.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34892.3131784.9631519.8482009.0560339.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52.65------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)489187.74483600.0431519.8487129.7865329.65
偿还债务支付的现金(万元)86741.5315727.24498.4547983.8328919.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116524.822005.92744.6584169.5378299.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3768.67584.00--3237.432642.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16323.9810590.01--8212.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220139.0934057.1411833.12146035.47115431.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)269048.65449542.9019686.73-58905.69-50101.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-184.03-91.76-122.661850.53-136.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-121696.54209039.6412534.47-6543.26-49807.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)700943.90700943.90700943.90707487.15707487.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)579247.35909983.53713478.37700943.90657679.83
净利润(万元)--160103.26--315009.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4155.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12129.91--18005.34--
长期待摊费用摊销(万元)--491.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---295.85---277.81--
固定资产报废损失(万元)------67872.82--
公允价值变动损失(万元)---2777.64---7638.44--
财务费用(万元)---3193.95---12960.95--
投资损失(万元)---1814.77---8708.58--
递延所得税资产减少(万元)---23791.73---15151.35--
递延所得税负债增加(万元)---502.36--287.92--
存货的减少(万元)---65313.83--41050.67--
经营性应收项目的减少(万元)---206449.51---374805.26--
经营性应付项目的增加(万元)--170054.48--237712.06--
其他(万元)-------30530.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67036.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--909983.53--700943.90--
减:现金的期初余额(万元)--700943.90--707487.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--209039.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9620.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6010.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-03-292023-10-26
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