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金晶科技(600586)现金流量表图
金晶科技(600586)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193104.26134956.80333274.71349901.63208174.47
收到的税费返还(万元)624.78301.831828.022709.011095.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2788.472154.249078.378688.221734.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196517.52137412.87344181.11361298.87211003.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78829.5369984.87141565.86205122.59104383.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32093.6214407.0762869.4045374.1931273.59
支付的各项税费(万元)22613.659123.9434101.4823043.9716655.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9719.389616.2635205.5919291.567012.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143256.18103132.13273742.32292832.30159324.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53261.3334280.7470438.7968466.5651679.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----508.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)257.85--285.73426.13196.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99.2126.748167.69--2164.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)357.0626.748961.432590.792361.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14620.5912873.5741069.1073984.5842371.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)94.1127.422129.68--186.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14714.7012900.9943198.7875195.9642557.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14357.64-12874.25-34237.35-72605.16-40196.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104119.2384000.00226218.84165869.15116455.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26188.923700.92179867.93--23753.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130308.1487700.92406086.77213504.93140209.12
偿还债务支付的现金(万元)111294.6475828.22192937.28138766.1195316.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21215.733936.5113080.4114283.9510374.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18710.9010881.60202903.86--43564.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151221.2790646.32408921.55208048.15149255.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20913.13-2945.40-2834.785456.78-9046.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2640.31-3630.73-46.18-3606.14-1800.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15350.2614830.3533320.48-2287.96636.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117068.26117068.2683747.7883747.7883747.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132418.52131898.61117068.2681459.8184383.80
净利润(万元)27781.97--46834.42--26376.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----985.72---15.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)813.84--1693.84--725.04
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-127.43--3322.90---1.66
固定资产报废损失(万元)25942.26--374.34--8.63
公允价值变动损失(万元)-16.40--16.40---173.00
财务费用(万元)7021.90--12997.06--5916.68
投资损失(万元)6971.44--6470.17--2303.92
递延所得税资产减少(万元)-101.49---4111.75---635.94
递延所得税负债增加(万元)-16.09---8.61---21.25
存货的减少(万元)-16956.48--48219.48--14502.87
经营性应收项目的减少(万元)13746.07---73984.38---19869.05
经营性应付项目的增加(万元)-12021.93---22593.15---660.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53261.33--70438.79--51679.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)132418.52--117068.26--84383.80
减:现金的期初余额(万元)117068.26--83747.78--83747.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15350.26--33320.48--636.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)222.05--791.46--23222.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-262024-04-192023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-202023-10-262023-08-27
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