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老凤祥(600612)现金流量表图
老凤祥(600612)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2726924.538865501.566282774.164452887.302239954.24
收到的税费返还(万元)373.631185.251195.53961.46365.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9098.1651139.8531626.9718797.7111385.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2736396.328917826.666315596.664472646.472251705.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2203136.927789753.885287797.443335317.641426462.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18933.02109196.8962420.8536754.7720240.79
支付的各项税费(万元)80660.72249902.24206584.25159286.84107352.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25531.6847815.6544386.3425320.4520758.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2328262.338196668.665601188.873556679.701574813.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)408133.99721158.00714407.78915966.76676892.08
收回投资收到的现金(万元)--60016.6730012.1012.10--
取得投资收益收到的现金(万元)--10599.361065.9522.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.3733.6910.761.241.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.3770649.7231088.8136.041.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2699.8614890.146759.384206.423237.71
投资支付的现金(万元)12012.8886370.7530000.0030000.0030399.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.48----3.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14712.74101266.3636759.3834206.4233640.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14705.37-30616.64-5670.57-34170.37-33639.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)880298.071067376.57859707.47546035.38508847.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)880368.071067376.57859707.47546035.38508847.26
偿还债务支付的现金(万元)506131.441220422.33889318.18653858.27387130.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7392.36145668.41135577.3949734.266629.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--43127.7335459.6037398.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4891.3818673.9416401.0311786.374145.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)518415.191384764.681041296.61715378.91397905.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)361952.88-317388.11-181589.13-169343.53110941.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.21532.522057.562275.74-672.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)755326.29373685.77529205.63714728.60753521.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)930997.39557311.62557311.62557311.62557311.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1686323.68930997.391086517.261272040.221310833.55
净利润(万元)--297539.39--170420.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--358.54--179.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4158.08---76.06--
固定资产报废损失(万元)--4245.26--2135.22--
公允价值变动损失(万元)---4776.39---5851.70--
财务费用(万元)--25383.97--16826.54--
投资损失(万元)--15776.87--11161.38--
递延所得税资产减少(万元)---573.99--4036.83--
递延所得税负债增加(万元)--1715.23---1.53--
存货的减少(万元)--447067.82--937792.68--
经营性应收项目的减少(万元)--57838.49---24407.50--
经营性应付项目的增加(万元)---146379.03---204069.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--721158.00--915966.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--930997.39--1272040.22--
减:现金的期初余额(万元)--557311.62--557311.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--373685.77--714728.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7615.44---1581.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15625.39--7937.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-29
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