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老凤祥(600612)现金流量表图
老凤祥(600612)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5620331.654372968.052726924.538865501.566282774.16
收到的税费返还(万元)2995.30918.10373.631185.251195.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)261515.8922815.369098.1651139.8531626.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5884842.844396701.522736396.328917826.666315596.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4511200.773671987.472203136.927789753.885287797.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58760.8836566.3518933.02109196.8962420.85
支付的各项税费(万元)176479.51145437.7480660.72249902.24206584.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)483687.2431222.6025531.6847815.6544386.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5230128.413885214.162328262.338196668.665601188.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)654714.43511487.36408133.99721158.00714407.78
收回投资收到的现金(万元)10508.58217.05--60016.6730012.10
取得投资收益收到的现金(万元)1363.1210530.93--10599.361065.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1323.861294.977.3733.6910.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13195.5612042.947.3770649.7231088.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10224.185813.762699.8614890.146759.38
投资支付的现金(万元)18614.3329954.4912012.8886370.7530000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28838.5235768.2614712.74101266.3636759.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15642.96-23725.31-14705.37-30616.64-5670.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1175790.09932849.53880298.071067376.57859707.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----70.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1175885.09932944.53880368.071067376.57859707.47
偿还债务支付的现金(万元)1321516.40797048.87506131.441220422.33889318.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167063.0758231.477392.36145668.41135577.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44955.0043683.27--43127.7335459.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4891.3818673.9416401.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1501752.84864891.21518415.191384764.681041296.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-325867.7468053.32361952.88-317388.11-181589.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-320.77-19.23-55.21532.522057.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)312882.96555796.13755326.29373685.77529205.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)930997.39930997.39930997.39557311.62557311.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1243880.351486793.521686323.68930997.391086517.26
净利润(万元)--181839.23--297539.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------67.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.45--358.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---774.32---4158.08--
固定资产报废损失(万元)--2169.67--4245.26--
公允价值变动损失(万元)--963.27---4776.39--
财务费用(万元)--16538.12--25383.97--
投资损失(万元)--9423.57--15776.87--
递延所得税资产减少(万元)--626.91---573.99--
递延所得税负债增加(万元)---245.37--1715.23--
存货的减少(万元)--525798.66--447067.82--
经营性应收项目的减少(万元)---141412.95--57838.49--
经营性应付项目的增加(万元)---101456.70---146379.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------721158.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1486793.52--930997.39--
减:现金的期初余额(万元)--930997.39--557311.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------373685.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7615.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------15625.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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