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国新能源(600617)现金流量表图
国新能源(600617)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1414419.391025200.86646420.502025516.661449781.33
收到的税费返还(万元)5426.633424.142055.248454.365805.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38144.9124667.977477.3459489.9641076.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1457990.931053292.97655953.092093460.991496663.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1222640.89913494.00616057.861670691.621142213.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58429.6444231.0121284.9183998.0662226.21
支付的各项税费(万元)36399.4026893.1311282.9251368.3742165.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57535.8716200.0621733.6636002.6263305.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1375005.801000818.21670359.351842060.661309910.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82985.1352474.76-14406.27251400.32186752.71
收回投资收到的现金(万元)19999.9520000.8019999.95151135.10128899.11
取得投资收益收到的现金(万元)4528.092886.751012.511201.101132.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)485.96223.77--3132.9925.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30.002.795002.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25041.1523141.3221015.25160472.08130057.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23549.3315639.948228.8843077.1628968.95
投资支付的现金(万元)------138636.7098636.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--304.33--484.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23549.3315944.278228.88182197.90127605.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1491.827197.0512786.37-21725.822451.77
吸收投资收到的现金(万元)643.00643.00153.002591.0029.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)643.00643.00--2591.0029.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)674778.16418275.69244230.581082224.96865502.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------406.32389.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)676062.18418918.69244383.581085222.28865922.40
偿还债务支付的现金(万元)707418.00431285.74186050.281259350.841073044.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77737.3049659.5719272.1184621.9175063.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)274.40274.40--8047.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--45938.02273.5551443.721544.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)785741.14526883.34205595.941395416.471149896.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109678.96-107964.6538787.64-310194.19-283973.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.04--0.11--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25202.01-48292.8037167.74-80519.57-94769.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227743.09227743.09227743.09308262.66308262.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202541.08179450.29264910.84227743.09213493.37
净利润(万元)--6890.72--5991.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--303.71--416.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1395.46--2770.41--
长期待摊费用摊销(万元)------69.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.43---1258.99--
固定资产报废损失(万元)--55588.40--4.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--38330.84--86204.94--
投资损失(万元)--296.16--5134.25--
递延所得税资产减少(万元)--31.05---890.86--
递延所得税负债增加(万元)--2.30---156.56--
存货的减少(万元)---99.28--9963.82--
经营性应收项目的减少(万元)--27038.73---20645.50--
经营性应付项目的增加(万元)---79113.88--49686.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52474.76--251400.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179450.29--227743.09--
减:现金的期初余额(万元)--227743.09--308262.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48292.80---80519.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1479.08--3966.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--396.04--952.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262024-10-30
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