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天地源(600665)现金流量表图
天地源(600665)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)325652.61236407.67140863.421014870.37736515.03
收到的税费返还(万元)7873.797822.71--8567.206867.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38093.3832262.9324512.1453390.8242308.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371619.78276493.31165375.561076828.39785691.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)319151.14200105.2697294.14712633.94612426.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24688.1918851.729624.4741635.8132961.23
支付的各项税费(万元)53554.1941585.4734585.53161121.77155885.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30484.3713768.264938.4659250.4052010.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427877.89274310.71146442.60974641.93853284.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56258.102182.6018932.96102186.46-67593.17
收回投资收到的现金(万元)1738.701686.85935.603077.852877.85
取得投资收益收到的现金(万元)26.9325.2214.6357.4147.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17427.5317427.53------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19193.1619139.60950.233135.422925.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157.2361.9124.92281.50150.36
投资支付的现金(万元)973.93745.68433.983122.582641.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6315.62------51.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7446.78807.59458.9031897.0231336.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11746.3818332.02491.32-28761.60-28411.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)378754.77264676.77234676.77763864.65631801.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------187517.67187517.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)378754.77264676.77234676.77951382.32819318.77
偿还债务支付的现金(万元)350055.94219830.7430722.96788450.73525423.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67007.2441141.7920031.58114709.9584796.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1651.17889.92663.27192748.54122656.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)418714.35261862.4551417.811095909.23732875.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39959.592814.32183258.96-144526.9186442.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84471.3123328.94202683.25-71102.05-9561.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)476074.78476074.78476074.78547176.83547176.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)391603.47499403.71678758.03476074.78537615.24
净利润(万元)---815.34---30503.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2440.17--64988.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.50--314.14--
长期待摊费用摊销(万元)--128.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.56--866.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11613.37--15386.16--
投资损失(万元)---1074.94--1426.32--
递延所得税资产减少(万元)---5060.32---4061.06--
递延所得税负债增加(万元)---525.18--1905.25--
存货的减少(万元)---188851.83--253274.93--
经营性应收项目的减少(万元)--15074.09--69427.63--
经营性应付项目的增加(万元)--174012.22---269921.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2182.60--102186.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--499403.71--476074.78--
减:现金的期初余额(万元)--476074.78--547176.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23328.94---71102.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---592.87---1651.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.14--300.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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