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煌上煌(002695)现金流量表图
煌上煌(002695)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147111.9899675.6743666.50216811.64147833.07
收到的税费返还(万元)477.51143.9344.341384.31279.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12412.878549.053066.517247.528824.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160002.37108368.6546777.35225443.47156936.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71336.2851602.3616948.10140723.8275282.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21992.5314618.016437.0727049.9820656.65
支付的各项税费(万元)8784.166495.622849.1713313.3111541.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30224.3818948.3210710.7822559.1928645.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132337.3591664.3036945.12203646.31136125.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27665.0216704.359832.2321797.1620811.01
收回投资收到的现金(万元)9000.007000.00----4000.00
取得投资收益收到的现金(万元)225.46177.5935.58579.67236.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.10--0.5618.150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------50.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9236.557177.5936.14647.824236.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7415.434274.581394.8929280.6811978.50
投资支付的现金(万元)8214.006214.002000.007000.0022856.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15629.4310488.583394.8936280.6834834.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6392.88-3310.99-3358.75-35632.87-30597.92
吸收投资收到的现金(万元)98.00----44153.5844153.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2950.002950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1404.13189.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98.000.00--48507.7147292.71
偿还债务支付的现金(万元)2950.002950.002950.0014532.2810050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10012.7410012.74--1120.51902.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8856.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12962.7412962.742950.0024508.7910952.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12864.74-12962.74-2950.0023998.9136340.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8407.41430.623523.4810163.2126553.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112774.34112771.71112771.71102608.50102608.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121181.75113202.33116295.19112771.71129161.96
净利润(万元)--6051.16--6625.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60.75--660.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.26--749.04--
长期待摊费用摊销(万元)--459.58--2009.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.79--4.90--
固定资产报废损失(万元)------49.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--134.25--478.22--
投资损失(万元)---177.59---460.37--
递延所得税资产减少(万元)-------1813.08--
递延所得税负债增加(万元)------566.36--
存货的减少(万元)--14023.87--2004.04--
经营性应收项目的减少(万元)---13525.55---311.61--
经营性应付项目的增加(万元)--5697.98--3414.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16704.35--21797.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113202.33--112771.71--
减:现金的期初余额(万元)--112771.71--102608.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--430.62--10163.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---47.76---444.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--569.44--2026.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-012024-10-31
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