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煌上煌(002695)现金流量表图
煌上煌(002695)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43666.50216811.64147833.07104189.8850686.66
收到的税费返还(万元)44.341384.31279.32205.23163.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3066.517247.528824.537734.823996.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46777.35225443.47156936.91112129.9354846.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16948.10140723.8275282.4750002.1219614.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6437.0727049.9820656.6513913.846129.62
支付的各项税费(万元)2849.1713313.3111541.037928.464763.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10710.7822559.1928645.7520926.2011988.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36945.12203646.31136125.9092770.6342496.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9832.2321797.1620811.0119359.3112349.93
收回投资收到的现金(万元)----4000.004000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)35.58579.67236.58179.7596.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5618.150.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--50.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36.14647.824236.584179.753096.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1394.8929280.6811978.5013186.487679.57
投资支付的现金(万元)2000.007000.0022856.0017642.003321.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3394.8936280.6834834.5030828.4811000.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3358.75-35632.87-30597.92-26648.73-7903.66
吸收投资收到的现金(万元)--44153.5844153.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2950.002950.002950.002950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1404.13189.13----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--48507.7147292.712950.002950.00
偿还债务支付的现金(万元)2950.0014532.2810050.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1120.51902.34841.5879.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8856.000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2950.0024508.7910952.346841.586079.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2950.0023998.9136340.37-3891.58-3129.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3523.4810163.2126553.46-11181.001316.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112771.71102608.50102608.50102608.50102608.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116295.19112771.71129161.9691427.50103925.27
净利润(万元)--6625.66--8102.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--660.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--749.04--313.23--
长期待摊费用摊销(万元)--2009.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.90--7.26--
固定资产报废损失(万元)--49.84--2929.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--478.22--339.99--
投资损失(万元)---460.37---179.75--
递延所得税资产减少(万元)---1813.08------
递延所得税负债增加(万元)--566.36------
存货的减少(万元)--2004.04--16749.43--
经营性应收项目的减少(万元)---311.61---12521.76--
经营性应付项目的增加(万元)--3414.33--2470.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21797.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112771.71--91427.50--
减:现金的期初余额(万元)--102608.50--102608.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10163.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---444.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2026.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-292023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-04-29
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