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国电电力(600795)现金流量表图
国电电力(600795)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16433757.6510294177.805323484.4521386796.3515694489.55
收到的税费返还(万元)99011.9358680.7620047.56120374.4867594.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)909151.42575234.18293012.09743274.82356306.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17441920.9910928092.755636544.1022250445.6516118390.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9222098.696031702.073097418.2713291290.2110148892.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)918885.65603652.79313916.971517365.56835648.00
支付的各项税费(万元)956900.78605396.74298252.051310129.76977718.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2638752.111501991.061199432.291873280.241322189.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13736637.248742742.664909019.5817992065.7813284448.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3705283.762185350.08727524.524258379.872833942.39
收回投资收到的现金(万元)34595.0320766.9917893.42567318.22389167.45
取得投资收益收到的现金(万元)14439.897971.581756.6354600.2954130.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17122.2813883.142375.1316063.793254.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)306642.51306642.51--162.46162.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122751.8372834.0934692.2243075.5636640.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)495551.55422098.3156717.40681220.31483355.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3621738.392498725.371097742.534976926.563100933.18
投资支付的现金(万元)52089.1124854.9531529.22282213.85317835.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)50181.5950181.59--52485.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45388.1326317.807052.9655547.2634317.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3769397.222600079.711136324.715367172.963453086.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3273845.67-2177981.40-1079607.31-4685952.65-2969730.24
吸收投资收到的现金(万元)176447.6069823.5511441.93176133.24113409.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)176447.6069823.5511441.93176133.24113409.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13931514.358426593.764299210.0618995348.8914315143.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)792796.94596566.42248158.25874075.80262989.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14900758.899092983.744558810.2420045557.9414691542.57
偿还债务支付的现金(万元)13035645.117564330.443542439.0216848684.9812829718.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1030011.43503930.80209455.951454781.401131622.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)311605.72110707.09--393453.48309389.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1370842.031195203.46198607.791249207.51120585.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15436498.579263464.703950502.7619552673.8914081926.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-535739.68-170480.96608307.49492884.04609615.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-555.09-193.23-958.7960.82307.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104856.69-163305.50255265.9065372.09474135.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1715007.981715007.981715007.981649635.891649635.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1610151.291551702.481970273.881715007.982123771.43
净利润(万元)--1021700.79--1197224.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84207.99--154194.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13154.09--26492.67--
长期待摊费用摊销(万元)--3028.95--26300.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3767.91---6801.13--
固定资产报废损失(万元)---665.11--2589.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--323237.56--679068.01--
投资损失(万元)---605860.73---158502.81--
递延所得税资产减少(万元)--3268.17---13340.31--
递延所得税负债增加(万元)---13421.96--2001.01--
存货的减少(万元)---111636.35--111085.27--
经营性应收项目的减少(万元)---855797.74---46357.22--
经营性应付项目的增加(万元)--1380904.37--415036.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2185350.08--4258379.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1551702.48--1715007.98--
减:现金的期初余额(万元)--1715007.98--1649635.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---163305.50--65372.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--48984.86--49153.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16129.10--25606.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-262024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-04-162023-10-26
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