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国电电力(600795)现金流量表图
国电电力(600795)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5323484.4521386796.3515694489.5510137694.385205959.63
收到的税费返还(万元)20047.56120374.4867594.9248758.9720967.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293012.09743274.82356306.01285851.23459748.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5636544.1022250445.6516118390.4810472304.585686676.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3097418.2713291290.2110148892.506846528.553468070.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)313916.971517365.56835648.00543509.06293281.73
支付的各项税费(万元)298252.051310129.76977718.15637858.87358537.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1199432.291873280.241322189.45948529.23798963.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4909019.5817992065.7813284448.098976425.704918853.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)727524.524258379.872833942.391495878.87767822.72
收回投资收到的现金(万元)17893.42567318.22389167.45342925.643000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1756.6354600.2954130.5431370.9520997.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2375.1316063.793254.522154.89833.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--162.46162.61----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34692.2243075.5636640.68--29522.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56717.40681220.31483355.80406680.8754353.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1097742.534976926.563100933.181984259.87706499.15
投资支付的现金(万元)31529.22282213.85317835.75271480.5235475.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--52485.30------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7052.9655547.2634317.10--20585.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1136324.715367172.963453086.042279807.01762560.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1079607.31-4685952.65-2969730.24-1873126.15-708206.36
吸收投资收到的现金(万元)11441.93176133.24113409.5276883.751048.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11441.93176133.24113409.5276883.751048.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4299210.0618995348.8914315143.829406120.474850130.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)248158.25874075.80262989.24--158965.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4558810.2420045557.9414691542.579711885.825010145.12
偿还债务支付的现金(万元)3542439.0216848684.9812829718.767858526.594229919.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)209455.951454781.401131622.12564909.68236589.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--393453.48309389.79151644.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198607.791249207.51120585.78--82299.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3950502.7619552673.8914081926.678572137.454548808.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)608307.49492884.04609615.911139748.36461336.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-958.7960.82307.481255.05-101.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)255265.9065372.09474135.54763756.14520850.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1715007.981649635.891649635.891582589.131649635.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1970273.881715007.982123771.432346345.272170486.65
净利润(万元)--1197224.15--589524.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--154194.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26492.67--12390.86--
长期待摊费用摊销(万元)--26300.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6801.13--71.64--
固定资产报废损失(万元)--2589.55--866921.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--679068.01--339560.37--
投资损失(万元)---158502.81---52996.31--
递延所得税资产减少(万元)---13340.31--219.82--
递延所得税负债增加(万元)--2001.01---6445.09--
存货的减少(万元)--111085.27---65625.33--
经营性应收项目的减少(万元)---46357.22---381400.31--
经营性应付项目的增加(万元)--415036.47--161115.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4258379.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1715007.98--2346345.27--
减:现金的期初余额(万元)--1649635.89--1582589.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65372.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--49153.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25606.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-162023-10-262023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-262023-08-312024-04-26
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