中财网 中财网股票行情
上海临港(600848)现金流量表图
上海临港(600848)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213573.92984522.03471329.15298711.91125573.90
收到的税费返还(万元)6.2724679.1926379.9615417.433919.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13922.70149341.76121103.1031936.1713442.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227502.881158542.98618812.21346065.50142936.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)452880.341430486.141029406.01529294.92331042.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23947.1049213.2938109.6827981.7618671.49
支付的各项税费(万元)116820.03120180.7593169.7666330.5841055.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15022.50114325.1998595.1819645.1112199.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)608669.971714205.381259280.63643252.37402969.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-381167.08-555662.40-640468.42-297186.86-260033.58
收回投资收到的现金(万元)3284.6183293.2123510.0012920.512357.08
取得投资收益收到的现金(万元)3901.9220166.368300.287398.886577.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.647553.238387.737626.9233.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4354.1010049.455501.47118.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7307.31115366.9050247.4633447.789086.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2627.2710898.832439.071215.79340.70
投资支付的现金(万元)127620.0097225.5052897.9946757.6546457.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130247.27108124.3355337.0647973.4446798.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122939.967242.57-5089.60-14525.65-37712.26
吸收投资收到的现金(万元)31500.00445166.15107966.1511396.1511196.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31500.00445166.15107966.1511396.1511196.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)743059.831819564.781328684.071061115.35820120.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--519931.03203107.81202107.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)774559.832784661.971639758.041274619.31831316.87
偿还债务支付的现金(万元)376567.101323094.82749015.59516111.59401110.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24458.91146888.71124092.0096270.9921370.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1110.349178.686394.066394.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--613808.82238955.38169005.25124232.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)402250.432083792.351112062.96781387.84546714.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)372309.40700869.61527695.07493231.48284602.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.725.384.108.840.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-131800.37152455.16-117858.83181527.80-13142.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)715172.90562717.75562717.75562717.75562717.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)583372.54715172.90444858.91744245.55549575.19
净利润(万元)--160236.10--74822.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---216.76---182.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.67--63.71--
长期待摊费用摊销(万元)--4932.78--1936.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6330.87---5640.45--
固定资产报废损失(万元)--0.36------
公允价值变动损失(万元)---959.39---1826.14--
财务费用(万元)--67336.37--31180.48--
投资损失(万元)---17289.30---7196.63--
递延所得税资产减少(万元)---27394.48--1919.79--
递延所得税负债增加(万元)--4533.07--212.51--
存货的减少(万元)-------408287.98--
经营性应收项目的减少(万元)---16469.60---35526.82--
经营性应付项目的增加(万元)--497699.50--16060.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---555662.40---297186.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--715172.90--744245.55--
减:现金的期初余额(万元)--562717.75--562717.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--152455.16--181527.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4779.93--2168.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-122023-10-272023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-282023-08-292023-04-27
↑返回页顶↑

转至上海临港（600848）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。