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金证股份(600446)现金流量表图
金证股份(600446)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403842.87264152.10128667.78683312.13441702.30
收到的税费返还(万元)2643.162086.761206.743208.792357.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8996.756513.713640.3511922.899331.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415482.78272752.57133514.87698443.81453391.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253633.08180683.9698174.71448363.46326861.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128316.3889637.4143680.66183924.82143043.48
支付的各项税费(万元)13587.809037.735217.1217662.1212745.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22243.0614512.557434.3430983.5023770.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417780.33293871.65154506.82680933.90506421.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2297.55-21119.07-20991.9517509.91-53029.34
收回投资收到的现金(万元)170851.1471533.4513580.70118070.2598592.37
取得投资收益收到的现金(万元)8298.353709.422692.803252.623042.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4211.7811.5215.0910.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4636.664590.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179159.9075254.6516285.02125974.62106235.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)767.05623.57321.302933.211419.55
投资支付的现金(万元)131140.3083419.5532309.55166276.67157751.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131907.3584043.1232630.85169209.88159171.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47252.56-8788.47-16345.84-43235.26-52935.35
吸收投资收到的现金(万元)1009.861009.86--3436.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92336.9265986.6834286.06226125.34201785.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----89.615000.008194.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93346.7866996.5334375.67234562.11209980.45
偿还债务支付的现金(万元)132021.1866816.6027796.43195349.52145526.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10189.361902.35754.576076.634958.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)385.00385.00--330.00330.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--867.31340.7122981.9922005.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146993.8069586.2628891.71224408.14172490.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53647.02-2589.735483.9610153.9737489.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)198.56198.83-0.01-26.87-26.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8493.46-32298.45-31853.83-15598.25-68501.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150940.30150940.30150940.30166538.55166538.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142446.84118641.86119086.47150940.3098036.75
净利润(万元)---9452.86--36152.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2746.79--4155.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.27--1802.51--
长期待摊费用摊销(万元)------1279.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.57---22.47--
固定资产报废损失(万元)--1509.87--2.61--
公允价值变动损失(万元)--231.76---3157.42--
财务费用(万元)--1180.24--3215.47--
投资损失(万元)--1266.73---2698.69--
递延所得税资产减少(万元)---459.15---835.82--
递延所得税负债增加(万元)---140.28--542.49--
存货的减少(万元)---15280.18--24877.89--
经营性应收项目的减少(万元)--3774.97---9290.58--
经营性应付项目的增加(万元)---9337.88---47282.09--
其他(万元)--411.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21119.07--17509.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118641.86--150940.30--
减:现金的期初余额(万元)--150940.30--166538.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32298.45---15598.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--790.96--1370.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--768.24--2393.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-202023-10-26
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