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华发股份(600325)现金流量表图
华发股份(600325)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1121653.228468891.326916699.365100338.872200747.28
收到的税费返还(万元)10682.1776492.3768604.3847790.544805.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)231516.89572631.54698433.78450713.24244737.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1363852.289118015.237683737.525598842.652450290.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)787481.782127220.621340212.29916624.01765176.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83221.36387054.74311624.67229575.8983062.26
支付的各项税费(万元)229336.91919367.45770418.04568666.00333642.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)206155.82629987.62631053.25554296.70171239.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1306195.874063630.433053308.252269162.601353120.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57656.415054384.804630429.273329680.051097170.19
收回投资收到的现金(万元)36672.971027577.32569296.64409507.66313389.47
取得投资收益收到的现金(万元)14338.3089903.0926119.3623413.2614389.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5252.8819.8918.738.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4194.03--37821.39----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----25190.41--16831.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55205.831200316.27658447.68456397.01344618.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)305393.985238475.573549519.122889064.261399189.37
投资支付的现金(万元)817920.892574090.261717663.871448071.64536318.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----311638.03--219904.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6023.24----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1219693.198149528.655584844.264633408.562155412.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1164487.36-6949212.38-4926396.58-4177011.54-1810794.50
吸收投资收到的现金(万元)197980.003364332.031610065.66889758.23277905.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)197980.002859176.351610065.66889758.23277905.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2275378.279761482.357128906.215086008.352976883.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2383.09--137567.88--110869.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2475741.3613264613.738876539.756091005.263365657.55
偿还债务支付的现金(万元)1529524.239945436.447080805.834225443.772039666.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)176014.501114144.90797332.53453687.33194760.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--175169.89126768.0411018.0411444.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80873.88--701247.89--192682.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1786412.6112120705.618579386.255128430.122427109.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)689328.751143908.12297153.50962575.14938547.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-514.90-1208.361972.471280.05182.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-418017.09-752127.823158.66116523.70225105.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4546939.585299067.395299067.395299067.395299033.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4128922.484546939.585302226.055415591.095524139.39
净利润(万元)--346494.04--253199.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3349.20--1647.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---175.58--4017.74--
固定资产报废损失(万元)--17763.00--7970.16--
公允价值变动损失(万元)---99177.02---2506.00--
财务费用(万元)--70575.53--43247.26--
投资损失(万元)---27538.96---28609.15--
递延所得税资产减少(万元)---20450.65---32195.86--
递延所得税负债增加(万元)--45588.58--20581.28--
存货的减少(万元)--3624443.75--1557131.46--
经营性应收项目的减少(万元)---197800.01---387499.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1096684.00--1879132.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4546939.58--5415591.09--
减:现金的期初余额(万元)--5299067.39--5299067.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
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