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华发股份(600325)现金流量表图
华发股份(600325)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3073605.952082498.261121653.228468891.326916699.36
收到的税费返还(万元)67258.8639785.0910682.1776492.3768604.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)574354.34420605.45231516.89572631.54698433.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3715219.152542888.801363852.289118015.237683737.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1964736.461462868.40787481.782127220.621340212.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)232555.58157746.8083221.36387054.74311624.67
支付的各项税费(万元)595096.07488415.15229336.91919367.45770418.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)554203.98367372.64206155.82629987.62631053.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3346592.082476402.981306195.874063630.433053308.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)368627.0766485.8257656.415054384.804630429.27
收回投资收到的现金(万元)378770.43258848.7336672.971027577.32569296.64
取得投资收益收到的现金(万元)32976.1826033.4014338.3089903.0926119.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.2717.640.5252.8819.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3085.004194.03--37821.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--269.21----25190.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)459419.39288253.9855205.831200316.27658447.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)953987.73867705.07305393.985238475.573549519.12
投资支付的现金(万元)1338732.951129988.57817920.892574090.261717663.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--96378.31----311638.03
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4194.03----6023.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2426754.882098265.981219693.198149528.655584844.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1967335.49-1810012.00-1164487.36-6949212.38-4926396.58
吸收投资收到的现金(万元)722370.26716948.40197980.003364332.031610065.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)722370.26716948.40197980.002859176.351610065.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6541097.464596867.262275378.279761482.357128906.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8943.822383.09--137567.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7275502.985322759.482475741.3613264613.738876539.75
偿还债务支付的现金(万元)6231453.913943875.321529524.239945436.447080805.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)634737.27335919.47176014.501114144.90797332.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9999.00----175169.89126768.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--427082.6580873.88--701247.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7318762.684706877.441786412.6112120705.618579386.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43259.70615882.04689328.751143908.12297153.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-887.80-229.33-514.90-1208.361972.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1642855.93-1127873.47-418017.09-752127.823158.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4546939.584546939.584546939.585299067.395299067.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2904083.653419066.114128922.484546939.585302226.05
净利润(万元)--173475.16--346494.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1860.68--3349.20--
长期待摊费用摊销(万元)--3291.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5882.18---175.58--
固定资产报废损失(万元)--18.46--17763.00--
公允价值变动损失(万元)---2100.70---99177.02--
财务费用(万元)--36536.99--70575.53--
投资损失(万元)---20964.85---27538.96--
递延所得税资产减少(万元)--64614.17---20450.65--
递延所得税负债增加(万元)---12903.64--45588.58--
存货的减少(万元)--1453853.56--3624443.75--
经营性应收项目的减少(万元)---394153.57---197800.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1254608.92--1096684.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66485.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3419066.11--4546939.58--
减:现金的期初余额(万元)--4546939.58--5299067.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1127873.47------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5145.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6900.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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