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曲美家居(603818)现金流量表图
曲美家居(603818)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)292422.19198797.3799447.58453050.30327257.76
收到的税费返还(万元)37.1712.339.6341.7832.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10008.236786.673196.139118.825961.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302467.59205596.38102653.34462210.90333251.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102694.0971283.4637655.30156657.55107618.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81495.7054192.4427252.66120601.7790850.01
支付的各项税费(万元)16669.457241.953510.1819166.0914861.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62951.2645475.6524283.4488476.2966906.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263810.51178193.4992701.58384901.69280236.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38657.0827402.899951.7677309.2153015.27
收回投资收到的现金(万元)55.18--------
取得投资收益收到的现金(万元)44.82----89.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)215.76209.064.4181.0754.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)315.76209.064.41171.01141.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4623.842483.21943.916033.294453.96
投资支付的现金(万元)------200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1549.621309.384523.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6510.344032.832253.2810756.608249.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6194.58-3823.77-2248.88-10585.60-8108.52
吸收投资收到的现金(万元)53951.6353951.6353951.6337.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37.14--
发行债券收到的现金(万元)------78390.38--
取得借款收到的现金(万元)36667.2933926.2923696.29148059.11145791.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90618.9387877.9377647.93226486.64150886.06
偿还债务支付的现金(万元)68177.4356249.3133178.24253199.86173638.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23197.8915543.658026.3931566.2727315.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------165.2580.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9720.754179.3316623.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103058.0381513.7145383.95301389.14210016.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12439.116364.2132263.97-74902.51-59130.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2531.99-2279.83-3679.42-398.10-2566.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17491.4127663.5036287.43-8577.00-16789.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72041.4972041.4972041.4980618.4980618.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89532.9099704.99108328.9372041.4963828.98
净利润(万元)---12806.17---31147.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--225.14--7111.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4216.96--8649.95--
长期待摊费用摊销(万元)--605.16---634.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--184.04---70.06--
固定资产报废损失(万元)--21.81--15778.44--
公允价值变动损失(万元)--1117.36---1564.57--
财务费用(万元)--15130.20--29571.96--
投资损失(万元)--882.35--3730.22--
递延所得税资产减少(万元)---761.09---4889.05--
递延所得税负债增加(万元)---741.99---1431.37--
存货的减少(万元)--5277.50--29847.13--
经营性应收项目的减少(万元)---2311.94--1632.05--
经营性应付项目的增加(万元)--4356.36--4769.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27402.89--77309.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99603.73--71943.94--
减:现金的期初余额(万元)--71943.94--80442.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)--101.26--97.55--
减:现金等价物的期初余额(万元)--97.55--176.45--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27663.50---8577.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--916.49--6228.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3870.33--7964.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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