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莎普爱思(603168)现金流量表图
莎普爱思(603168)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36571.6024848.3614503.4162806.2742046.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4105.121314.80611.21868.033992.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40676.7126163.1615114.6363674.2946039.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9120.505990.473301.0519366.5710923.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13006.328962.434935.1215553.7511301.75
支付的各项税费(万元)2619.971925.591176.364451.194187.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14770.1110297.235174.9020153.4420151.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39516.9027175.7114587.4359524.9546564.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1159.82-1012.55527.204149.34-524.46
收回投资收到的现金(万元)8411.57--1000.006760.005418.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.803.800.808.411.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1009.209.20--4225.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9424.571013.001010.0021601.659645.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11666.9710120.894271.6021979.5416076.92
投资支付的现金(万元)15962.0015962.0015962.0016245.1516590.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--665.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28293.9726747.8920233.6056190.8934267.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18869.40-25734.89-19223.60-34589.24-24621.90
吸收投资收到的现金(万元)------2792.002792.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14950.0013000.003000.0015373.0013383.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14950.0013000.003000.0018165.0016175.00
偿还债务支付的现金(万元)8630.005030.0010.002040.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1437.291096.50132.271624.961502.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)161.05--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--576.04------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13261.146702.53142.274664.351502.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1688.866297.472857.7313500.6514672.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16020.73-20449.97-15838.67-16939.24-10473.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35566.6735566.6735566.6752505.9152505.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19545.9415116.7019728.0035566.6742032.48
净利润(万元)---2481.95--2510.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--206.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.66--594.31--
长期待摊费用摊销(万元)--83.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.78---5.10--
固定资产报废损失(万元)------5855.15--
公允价值变动损失(万元)--3.40---119.02--
财务费用(万元)------461.35--
投资损失(万元)---260.84---1482.80--
递延所得税资产减少(万元)---37.12--64.83--
递延所得税负债增加(万元)-------186.86--
存货的减少(万元)---343.59---2532.03--
经营性应收项目的减少(万元)---568.54---1204.38--
经营性应付项目的增加(万元)---1021.47---772.47--
其他(万元)-------1228.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1012.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15116.70--35566.67--
减:现金的期初余额(万元)--35566.67--52505.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20449.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--395.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-202023-10-26
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