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一心堂(002727)现金流量表图
一心堂(002727)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)436635.261681104.501220264.38831202.78426933.06
收到的税费返还(万元)11.7913.00150.3219.192.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8213.2436406.6625527.4916867.8510722.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)444860.291717524.161245942.18848089.82437658.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267326.621100757.67806968.08566722.82291716.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72322.02265738.78200868.36138770.5975605.33
支付的各项税费(万元)29620.1953849.2841373.8033086.299457.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23444.4385644.4962661.6241305.5724084.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)392713.251505990.221111871.86779885.27400863.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52147.04211533.95134070.3268204.5436795.20
收回投资收到的现金(万元)20000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)2100.00169.2166.7666.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.722318.562314.061847.721.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7.39------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3780.003780.023780.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22106.726275.166160.845694.471.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5309.8025346.3316812.868657.082266.27
投资支付的现金(万元)350.00--1024.50700.004149.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)397.103708.52618.74----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13073.8831138.9317608.937909.44424.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19130.7760193.7736065.0217266.526840.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2975.95-53918.61-29904.18-11572.05-6839.21
吸收投资收到的现金(万元)--2015.001802.00733.00588.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2015.001502.00733.00588.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18800.0060306.5345106.5337751.905200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--321.20------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18800.0062642.7346908.5338484.905788.00
偿还债务支付的现金(万元)13774.5056281.5933730.0033230.18220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)546.6127787.5926012.6424913.35464.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1743.74------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30288.79123492.9396013.1364319.1128860.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44609.90207562.10155755.78122462.6429544.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25809.90-144919.37-108847.25-83977.74-23756.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--20.9442.4042.84-0.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29313.0912716.90-4638.70-27302.416199.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298664.93285948.03285948.03285948.03285948.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)327978.02298664.93281309.33258645.62292147.08
净利润(万元)--56041.28--50795.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20772.79--7020.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1502.72--644.83--
长期待摊费用摊销(万元)--17595.17--7313.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---111.63--943.02--
固定资产报废损失(万元)--198.53--114.64--
公允价值变动损失(万元)--835.66------
财务费用(万元)--13533.92--5894.15--
投资损失(万元)---891.54--443.65--
递延所得税资产减少(万元)--547.82---66.15--
递延所得税负债增加(万元)---12.92---3.07--
存货的减少(万元)---58979.05---37582.55--
经营性应收项目的减少(万元)--40732.92--7846.38--
经营性应付项目的增加(万元)--9047.44---44951.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--211533.95--68204.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298664.93--258645.62--
减:现金的期初余额(万元)--285948.03--285948.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12716.90---27302.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--103326.24--51985.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-21
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-21
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