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中油资本(000617)现金流量表图
中油资本(000617)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17738.2012942.434085.3425943.0817440.89
收到的税费返还(万元)27363.443716.0319.0136150.4036145.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7354514.874521031.53--5408583.876413407.30
向中央银行借款净增加额(万元)177079.57136182.99--139031.15--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2553523.521734680.22973919.853108654.442425355.57
处置交易性金融资产净增加额(万元)--132347.12------
回购业务资金净增加额(万元)--------1539857.21
收到原保险合同保费取得的现金(万元)199866.78147334.1735737.51160963.53189342.70
收到再保业务现金净额(万元)5773.7820483.61-9827.3014561.32-31403.03
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)278209.04148999.9444739.48425295.12488116.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14970780.448993377.886146456.1312184278.8614982946.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2776.171858.011051.798760.391444.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147550.5695792.2847827.44243987.30144074.72
支付的各项税费(万元)474035.15366267.31169873.83340827.70267910.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)------1778567.081691224.45
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1405849.031022640.02560558.032075818.421542399.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)87175.2156550.0522939.7187118.5069025.11
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)291040.04352786.45259770.63568751.34667777.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5928674.756259147.977527956.518128923.815499010.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9042105.692734229.91-1381500.384055355.059483936.25
收回投资收到的现金(万元)16387117.379796224.474225814.9117403283.1310428548.09
取得投资收益收到的现金(万元)477182.61319047.16154460.44679821.91382533.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111514.0110.847.21100.831020.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89.3675.4814.6251.780.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16975903.3510115357.964380297.1918083257.6610812102.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21145.8015119.55263.5132402.745905.05
投资支付的现金(万元)16494609.557562967.302423658.5221785961.7516723535.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16515755.357578086.852423922.0221818364.4916729441.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)460148.002537271.111956375.16-3735106.83-5917338.71
吸收投资收到的现金(万元)--402.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4916888.484400212.802520850.906394162.474349851.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2034.661632.40--58242.1160219.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4918923.144402247.462520850.906452404.584410071.53
偿还债务支付的现金(万元)5281575.073949628.731863573.417459693.835296465.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)735165.04202686.7026692.90576149.70386489.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)487815.11127815.11--245423.05123526.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52017.5236132.923406.6543448.8717074.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6068757.624188448.351893672.958079292.405700029.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1149834.48213799.11627177.95-1626887.82-1289957.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87946.8430834.701235.00132798.12168496.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8264472.375516134.831203287.73-1173841.472445136.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14983270.3714983270.3714983270.3716157111.8416157111.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23247742.7420499405.2016186558.1014983270.3718602248.34
净利润(万元)--634810.34--1108193.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---98.91--3737.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4260.12--8722.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.74---108.81--
固定资产报废损失(万元)--44.37--349.61--
公允价值变动损失(万元)---52785.71---80149.77--
财务费用(万元)--3222.44--8721.56--
投资损失(万元)---340385.80---725969.82--
递延所得税资产减少(万元)---32198.31---54944.35--
递延所得税负债增加(万元)---3539.47--37931.31--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--3008383.50---230490.08--
经营性应付项目的增加(万元)---686353.22--3392287.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2734229.91--4055355.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15079513.32--13130783.35--
减:现金的期初余额(万元)--13130783.35--11197514.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5419891.88--1852487.02--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1852487.02--4959597.61--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5516134.83---1173841.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--73807.82--358399.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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