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广州港(601228)现金流量表图
广州港(601228)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346160.011488983.731116462.29759082.93373501.44
收到的税费返还(万元)6556.9612629.3912629.3910944.153379.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18537.2682367.3467073.8053621.6514290.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371254.241583980.451196165.48823648.73391171.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203306.99867295.54643580.23460764.61223974.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56282.91246522.20150359.82100810.1052775.69
支付的各项税费(万元)16615.64167436.25119416.23106394.1312141.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14287.3864112.0751150.3331673.2219469.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290492.931345366.06964506.60699642.06308360.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80761.31238614.40231658.87124006.6782810.76
收回投资收到的现金(万元)--6585.643000.003000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)11.2019018.421678.621676.9625.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.05996.17592.19247.8484.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105.2526600.235270.814924.81109.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111586.51434879.06263904.73172650.5199286.37
投资支付的现金(万元)--27340.0027340.0027340.003340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111586.51478222.01291244.73199990.51102626.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111481.26-451621.79-285973.92-195065.70-102516.57
吸收投资收到的现金(万元)--48089.5515427.5514427.556627.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--48089.5515427.5514427.556627.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)185773.45704130.30589322.04501760.86301318.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)185773.45752219.85604749.59516188.41307946.02
偿还债务支付的现金(万元)105085.56545509.49472759.74321973.98194989.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11691.1698137.4179853.5052791.965738.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2485.7023933.5817642.215235.8220.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1678.586731.964673.38--424.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118455.31650378.86557286.62377145.66201151.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67318.14101840.9947462.97139042.75106794.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.64-1077.20-751.11261.73-171.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36576.55-112243.60-7603.1968245.4586917.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)661658.73773902.33773902.33773902.33773902.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)698235.28661658.73766299.14842147.77860819.37
净利润(万元)--131970.17--76748.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--143.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11612.16--6697.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.56---91.28--
固定资产报废损失(万元)--102456.90--43646.78--
公允价值变动损失(万元)--17.28---1462.22--
财务费用(万元)--42034.60--19705.40--
投资损失(万元)---21394.99---8772.05--
递延所得税资产减少(万元)---7622.15---11312.01--
递延所得税负债增加(万元)---4364.41---984.83--
存货的减少(万元)--14315.70--2983.18--
经营性应收项目的减少(万元)--37915.08--21909.76--
经营性应付项目的增加(万元)---78704.75---29970.78--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--238614.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--661658.73--842147.77--
减:现金的期初余额(万元)--773902.33--773902.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---112243.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6603.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-082023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-082023-10-312023-08-302024-04-25
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