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广州港(601228)现金流量表图
广州港(601228)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1102925.25707939.32346160.011488983.731116462.29
收到的税费返还(万元)9365.119307.156556.9612629.3912629.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44777.3428616.3118537.2682367.3467073.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1157067.70745862.78371254.241583980.451196165.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)649687.49423397.36203306.99867295.54643580.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)157359.10105633.9356282.91246522.20150359.82
支付的各项税费(万元)40516.5128298.0916615.64167436.25119416.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38330.5126196.9414287.3864112.0751150.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)885893.61583526.32290492.931345366.06964506.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)271174.09162336.4680761.31238614.40231658.87
收回投资收到的现金(万元)------6585.643000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1195.671020.0311.2019018.421678.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.34162.7194.05996.17592.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1466.021182.74105.2526600.235270.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)241906.76162525.78111586.51434879.06263904.73
投资支付的现金(万元)------27340.0027340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241906.76162525.78111586.51478222.01291244.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-240440.75-161343.04-111481.26-451621.79-285973.92
吸收投资收到的现金(万元)2575.002575.00--48089.5515427.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2575.002575.00--48089.5515427.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)465368.99391345.58185773.45704130.30589322.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)467943.99393920.58185773.45752219.85604749.59
偿还债务支付的现金(万元)483007.63417631.82105085.56545509.49472759.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75999.5923520.0611691.1698137.4179853.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5943.495085.742485.7023933.5817642.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2075.301678.586731.964673.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)563452.42443227.19118455.31650378.86557286.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95508.44-49306.6167318.14101840.9947462.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-395.70-35.10-21.64-1077.20-751.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65170.80-48348.2936576.55-112243.60-7603.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)661658.73661658.73661658.73773902.33773902.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)596487.93613310.44698235.28661658.73766299.14
净利润(万元)--72720.85--131970.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.49--143.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8083.14--11612.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1799.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3535.65---245.56--
固定资产报废损失(万元)---55.47--102456.90--
公允价值变动损失(万元)--12459.64--17.28--
财务费用(万元)--23414.21--42034.60--
投资损失(万元)---7368.28---21394.99--
递延所得税资产减少(万元)---919.31---7622.15--
递延所得税负债增加(万元)--206.38---4364.41--
存货的减少(万元)--17043.63--14315.70--
经营性应收项目的减少(万元)---48646.96--37915.08--
经营性应付项目的增加(万元)--14989.60---78704.75--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162336.46--238614.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--613310.44--661658.73--
减:现金的期初余额(万元)--661658.73--773902.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48348.29---112243.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---35.64--25.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2792.86--6603.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-082023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-082024-10-31
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