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诚迈科技(300598)现金流量表图
诚迈科技(300598)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45629.32180044.24134410.5992728.2444527.59
收到的税费返还(万元)----5.950.16--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1668.986713.219006.796327.492547.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47298.30186757.46143423.3499055.8947075.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4071.2612723.1119763.5114100.848669.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40894.22150798.88112368.0074830.4537881.39
支付的各项税费(万元)3319.3011081.198088.175444.172520.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4459.1412682.6214788.279885.064356.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52743.92187285.80155007.96104260.5153428.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5445.62-528.35-11584.62-5204.62-6352.76
收回投资收到的现金(万元)24000.0053418.823500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)122.54--24.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.1825.5911.5010.827.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24132.7253451.363536.2010.827.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3444.599045.696515.964062.271839.11
投资支付的现金(万元)9000.0028200.0010000.003500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12444.5937413.2216515.967562.271839.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11688.1216038.14-12979.76-7551.45-1831.90
吸收投资收到的现金(万元)98.0025962.7920534.7020044.7020040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00834.70834.70140.00340.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0065854.2847350.0020550.0011050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----21900.0012600.0012600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3098.00113767.0789784.7053194.7043690.00
偿还债务支付的现金(万元)19498.0060002.0033600.0012400.005900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)302.471917.241430.81971.31462.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--21.23------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----22836.8813183.0912694.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20586.4585061.4957867.6926554.4019057.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17488.4528705.5831917.0126640.3024632.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.57173.0897.96161.59-64.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11219.3744388.467450.5914045.8216383.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85808.7141420.2541420.2541420.2541420.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74589.3385808.7148870.8455466.0757803.99
净利润(万元)--18348.02---11065.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1594.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--482.33--276.47--
长期待摊费用摊销(万元)------168.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.26---27.95--
固定资产报废损失(万元)--1268.35------
公允价值变动损失(万元)---196.64--29.71--
财务费用(万元)--1895.87--820.53--
投资损失(万元)---32895.34--4442.44--
递延所得税资产减少(万元)--938.32---2111.94--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2290.39---774.05--
经营性应收项目的减少(万元)---28961.24---30213.47--
经营性应付项目的增加(万元)--25762.95--22717.22--
其他(万元)--9056.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5204.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85808.71--55466.07--
减:现金的期初余额(万元)--41420.25--41420.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14045.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------814.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-292023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-212023-04-26
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