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诚迈科技(300598)现金流量表图
诚迈科技(300598)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139586.5789857.0045629.32180044.24134410.59
收到的税费返还(万元)--------5.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6106.474352.981668.986713.219006.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145693.0494209.9847298.30186757.46143423.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13330.068424.044071.2612723.1119763.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121692.7380526.4840894.22150798.88112368.00
支付的各项税费(万元)10419.156826.553319.3011081.198088.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13787.819035.074459.1412682.6214788.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159229.76104812.1552743.92187285.80155007.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13536.72-10602.17-5445.62-528.35-11584.62
收回投资收到的现金(万元)53323.0634151.0424000.0053418.823500.00
取得投资收益收到的现金(万元)----122.54--24.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.7919.2410.1825.5911.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53345.8634170.2724132.7253451.363536.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6613.144760.323444.599045.696515.96
投资支付的现金(万元)42461.5427250.009000.0028200.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49074.6832010.3212444.5937413.2216515.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4271.182159.9611688.1216038.14-12979.76
吸收投资收到的现金(万元)350.50196.0098.0025962.7920534.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.50147.0098.00834.70634.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30700.008500.003000.0065854.2847350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------21900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31050.508696.003098.00113767.0789784.70
偿还债务支付的现金(万元)47198.0031898.0019498.0060002.0033600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2848.612566.37302.471917.241430.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------21.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2423.581566.41----22836.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52470.1936030.7920586.4585061.4957867.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21419.69-27334.79-17488.4528705.5831917.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.4328.6726.57173.0897.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30733.66-35748.32-11219.3744388.467450.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85808.7185808.7185808.7141420.2541420.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55075.0450060.3874589.3385808.7148870.84
净利润(万元)---6013.14--18348.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1748.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.73--482.33--
长期待摊费用摊销(万元)--104.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.14---32.26--
固定资产报废损失(万元)------1268.35--
公允价值变动损失(万元)--90.44---196.64--
财务费用(万元)--593.74--1895.87--
投资损失(万元)--3015.43---32895.34--
递延所得税资产减少(万元)---1506.04--938.32--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6398.89---2290.39--
经营性应收项目的减少(万元)---15368.63---28961.24--
经营性应付项目的增加(万元)--10635.01--25762.95--
其他(万元)------9056.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10602.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50060.38--85808.71--
减:现金的期初余额(万元)--85808.71--41420.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35748.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--603.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-252024-10-25
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