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坤彩科技(603826)现金流量表图
坤彩科技(603826)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54271.4133339.9614792.9673394.7453259.97
收到的税费返还(万元)5082.055082.033298.904831.034831.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6711.22488.72893.182754.09951.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66064.6838910.7118985.0480979.8659042.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50773.2734552.1522099.8649717.2039110.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10481.967254.273859.9811712.788326.21
支付的各项税费(万元)6455.074173.481554.788192.666104.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3215.822211.751118.443318.232317.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70926.1148191.6628633.0672940.8755858.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4861.43-9280.95-9648.028038.983184.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)270.24270.24--461.01461.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.980.980.98----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271.22271.220.98461.01461.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27678.1822021.4514226.7849274.5339411.44
投资支付的现金(万元)2800.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30478.1822021.4514226.7849274.5339411.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30206.96-21750.23-14225.80-48813.52-38950.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152768.8096956.7238485.0099062.1780236.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23300.0018300.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179068.80120256.7256785.0099062.1780236.00
偿还债务支付的现金(万元)132292.1474631.8523413.5852895.4633617.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6899.835144.581615.806207.914318.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)75.9050.58--391.3097.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1114.05312.86127.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142936.9780890.4825342.2359230.9138017.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36131.8339366.2431442.7739831.2642218.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)135.6382.365.50156.4994.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1199.078417.437574.45-786.796547.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2247.592247.592247.593034.383034.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3446.6610665.029822.042247.599581.67
净利润(万元)--4685.45--8874.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.00--391.83--
长期待摊费用摊销(万元)------586.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.98---6.06--
固定资产报废损失(万元)--6845.30--165.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3584.06--5407.00--
投资损失(万元)---270.24---461.01--
递延所得税资产减少(万元)---943.82---1044.61--
递延所得税负债增加(万元)---49.23---32.61--
存货的减少(万元)---14030.33---24492.52--
经营性应收项目的减少(万元)---12718.13---16842.01--
经营性应付项目的增加(万元)--2349.49--21998.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9280.95--8038.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10665.02--2247.59--
减:现金的期初余额(万元)--2247.59--3034.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8417.43---786.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--657.96--183.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.64--127.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-092024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-262024-04-262024-10-30
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