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中交地产(000736)现金流量表图
中交地产(000736)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508564.312723078.882050262.511466595.96615032.88
收到的税费返还(万元)4120.8181360.6249532.8736672.785806.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92797.29158023.35338561.30184386.0850298.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)605482.412962462.852438356.681687654.83671137.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)349368.781689542.611402199.631031179.21546060.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12523.0449647.6937495.7825509.7914412.30
支付的各项税费(万元)50888.78185157.00153170.41115260.7844424.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67269.92333257.34403560.59216208.11171208.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)480050.522257604.641996426.411388157.88776105.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125431.88704858.22441930.27299496.94-104967.88
收回投资收到的现金(万元)11161.74122880.8199705.7173543.1127808.11
取得投资收益收到的现金(万元)2657.5131687.7119124.4419098.029984.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.83169.34148.87136.5338.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------798.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13830.07154737.86118979.0292777.6538629.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)842.974604.383313.332860.362379.84
投资支付的现金(万元)51249.1850589.5039709.5030416.9314360.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52192.1555193.8843022.8333277.2816740.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38362.0899543.9875956.1959500.3721889.28
吸收投资收到的现金(万元)--41828.0141828.0141828.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--41828.0141828.0141828.01--
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)227912.112962114.182435600.141963342.521071057.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10760.5410730.22--7161.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228885.953014702.722488158.372014730.751078218.29
偿还债务支付的现金(万元)343860.313417688.982426933.931804138.64777880.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46447.25257254.08203910.84129542.0867026.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2400.009632.508542.001729.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25439.6124620.67--15425.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)390779.803700382.662655465.441950885.77860333.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-161893.85-685679.94-167307.0763844.98217884.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74824.05118722.25350579.39422842.29134806.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)986892.28868170.03868170.03868170.03868170.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)912068.24986892.281218749.411291012.321002976.35
净利润(万元)---147221.35---44306.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--131727.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.23--184.56--
长期待摊费用摊销(万元)--2095.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---263.79---133.40--
固定资产报废损失(万元)------1390.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--80640.87--26745.62--
投资损失(万元)---842.70---12958.93--
递延所得税资产减少(万元)---2568.89---11012.56--
递延所得税负债增加(万元)---5222.36--7921.43--
存货的减少(万元)--1699507.72--300785.33--
经营性应收项目的减少(万元)--20079.32---127041.57--
经营性应付项目的增加(万元)---1097457.06--127411.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--704858.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--986892.28--1291012.32--
减:现金的期初余额(万元)--868170.03--868170.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--118722.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18699.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2513.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-072023-10-292023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-082023-10-312023-08-312023-04-29
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