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志邦家居(603801)现金流量表图
志邦家居(603801)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)428907.54255657.92102408.00640164.58437479.83
收到的税费返还(万元)951.97590.45285.574201.99726.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10948.226717.153491.3212273.939788.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)440807.74262965.52106184.89656640.50447994.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286179.98182889.3096094.44382564.39240202.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59857.4740807.8922919.8083331.0761708.41
支付的各项税费(万元)27988.5720119.8817117.0341147.0129395.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63938.6344823.7627456.6973957.8052781.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)437964.66288640.83163587.96581000.27384087.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2843.08-25675.31-57403.0875640.2363906.53
收回投资收到的现金(万元)223783.12152445.55108521.24356750.69249537.28
取得投资收益收到的现金(万元)1157.351094.26592.75999.81284.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2558.441985.29866.266454.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227498.91155525.11109980.24364204.66249822.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20531.3713769.466345.5042367.5944906.39
投资支付的现金(万元)195994.96101897.6073986.19365422.51252018.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216526.33115667.0780331.69407790.10296924.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10972.5839858.0429648.55-43585.45-47102.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38027.4325295.9315295.9354378.8746620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4845.074845.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38027.4325295.9315295.9359223.9551465.08
偿还债务支付的现金(万元)13500.00----65560.0043833.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31532.2231181.03184.8723101.7722943.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----21.771220.62951.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45620.6931667.24206.6389882.3967728.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7593.26-6371.3115089.30-30658.44-16263.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-267.1214.7422.16332.47383.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5955.287826.15-12643.071728.81923.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47878.3647878.3647878.3646149.5546149.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53833.6555704.5235235.3047878.3647073.44
净利润(万元)--14876.08--59506.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12218.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--723.54--1371.78--
长期待摊费用摊销(万元)------2197.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---175.16--328.15--
固定资产报废损失(万元)--8108.05--209.00--
公允价值变动损失(万元)---515.54---1598.40--
财务费用(万元)--617.25--873.88--
投资损失(万元)--161.99---2585.91--
递延所得税资产减少(万元)---93.45---4995.40--
递延所得税负债增加(万元)---429.12---424.89--
存货的减少(万元)---2570.40--7580.12--
经营性应收项目的减少(万元)--11830.86---58044.46--
经营性应付项目的增加(万元)---63862.33--31194.72--
其他(万元)--2567.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------75640.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55704.52--47878.36--
减:现金的期初余额(万元)--47878.36--46149.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1728.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8135.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1196.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262024-10-30
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