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天保基建(000965)现金流量表图
天保基建(000965)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34896.59291422.62235817.94188378.0967831.62
收到的税费返还(万元)--3772.173772.172434.310.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53363.6735665.9422824.269897.205208.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88260.26330860.73262414.37200709.6073041.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54677.95390526.66298318.22222417.65168991.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)853.685148.334534.891938.581013.21
支付的各项税费(万元)3587.9826546.0023334.1419592.758225.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4805.3533074.9528079.8720383.0738419.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63924.96455295.94354267.12264332.05216650.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24335.30-124435.21-91852.75-63622.45-143609.06
收回投资收到的现金(万元)--13798.459400.006000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--151.722644.672644.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14357.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--28308.0112044.678644.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)294.451090.70558.06527.91488.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294.451090.70558.06527.91488.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-294.4527217.3011486.608116.75-488.22
吸收投资收到的现金(万元)--111200.00111200.00111200.00111200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--111200.00111200.00111200.00111200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87281.57205997.08158020.6191144.0169239.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87281.57317197.08269220.61202344.01180439.85
偿还债务支付的现金(万元)41768.58224429.85162485.37131150.0656500.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3349.2822785.8415263.5712192.014219.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2218.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45117.86247215.69177748.94143342.0860720.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42163.7169981.3991471.6759001.93119719.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66204.55-27236.5111105.523496.23-24377.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42315.6269552.1369552.1369552.1369552.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108520.1742315.6280657.6673048.3745174.14
净利润(万元)--2849.93--954.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22264.94---2601.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.22--29.62--
长期待摊费用摊销(万元)--61.32--53.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14271.01--7911.14--
投资损失(万元)---2712.70---2062.24--
递延所得税资产减少(万元)--1206.39--39.95--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---55579.69---162414.39--
经营性应收项目的减少(万元)---60362.45---11384.55--
经营性应付项目的增加(万元)---24928.63--102046.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---124435.21---63622.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42315.62--73048.37--
减:现金的期初余额(万元)--69552.13--69552.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27236.51--3496.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2769.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.83--161.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-282023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-302023-04-27
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