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中科三环(000970)现金流量表图
中科三环(000970)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178977.58905155.19694386.98496889.82253818.99
收到的税费返还(万元)12289.4657804.8046375.7831878.4914676.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2645.7216357.8413657.2211658.096148.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193912.77979317.82754419.98540426.40274644.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141477.30693317.20522579.62375135.24182829.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26479.5196729.5074854.6453201.2126557.00
支付的各项税费(万元)6086.5033553.0626506.8919714.8410698.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2942.5612643.6212477.717972.294967.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176985.87836243.37636418.87456023.58225052.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16926.89143074.46118001.1184402.8349591.87
收回投资收到的现金(万元)8267.5614000.003000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)104.51189.757.500.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.54291.39262.4610.440.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47.332803.51--411.01130.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8449.9417284.654792.75421.45131.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5014.2342045.4741354.5327991.8612280.06
投资支付的现金(万元)15710.3915950.0013950.0011950.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)280.3111772.58--2158.11608.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21004.9369768.0559706.5142099.9613338.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12555.00-52483.40-54913.76-41678.52-13207.06
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.00141929.0777209.3767209.377246.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22000.00141929.0777209.3767209.377246.57
偿还债务支付的现金(万元)25350.00189732.21118082.3592532.3519645.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1062.1120728.4219562.6314392.891845.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3120.903120.901908.710.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--384.24----0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26412.11210844.86137644.98106925.2421490.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4412.11-68915.79-60435.61-39715.87-14244.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)478.203146.582169.291993.58-1559.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)437.9824821.844821.035002.0220581.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228801.73203979.89203979.89203979.89203979.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229239.72228801.73208800.92208981.92224560.89
净利润(万元)--36171.17--23386.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2505.25--6207.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--454.75--222.86--
长期待摊费用摊销(万元)--1122.70--489.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--118.39---9.72--
固定资产报废损失(万元)--281.39--66.07--
公允价值变动损失(万元)--2574.28--1531.18--
财务费用(万元)--5597.79---4793.92--
投资损失(万元)---3004.88--2180.26--
递延所得税资产减少(万元)---1570.11---1114.52--
递延所得税负债增加(万元)---13.86---130.22--
存货的减少(万元)--18600.45--16173.63--
经营性应收项目的减少(万元)--58669.54--37794.32--
经营性应付项目的增加(万元)--5496.13---5397.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143074.46--84402.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228801.73--208981.92--
减:现金的期初余额(万元)--203979.89--203979.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24821.84--5002.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--775.59--371.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-262023-08-212023-04-26
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