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中科三环(000970)现金流量表图
中科三环(000970)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527281.31360985.63178977.58905155.19694386.98
收到的税费返还(万元)30850.0222695.8712289.4657804.8046375.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6387.754644.192645.7216357.8413657.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)564519.07388325.69193912.77979317.82754419.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)372449.56244320.05141477.30693317.20522579.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68120.7547503.9726479.5196729.5074854.64
支付的各项税费(万元)20967.1813113.266086.5033553.0626506.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9642.846686.172942.5612643.6212477.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471180.32311623.45176985.87836243.37636418.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93338.7576702.2416926.89143074.46118001.11
收回投资收到的现金(万元)13368.8911368.898267.5614000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)390.25370.52104.51189.757.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)258.23231.9730.54291.39262.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109.4147.8447.332803.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14126.7812019.238449.9417284.654792.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16883.1211987.265014.2342045.4741354.53
投资支付的现金(万元)27267.5625267.5615710.3915950.0013950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1305.01727.43280.3111772.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45455.6937982.2521004.9369768.0559706.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31328.91-25963.02-12555.00-52483.40-54913.76
吸收投资收到的现金(万元)35.94----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.94----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44150.0033150.0022000.00141929.0777209.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44185.9433150.0022000.00141929.0777209.37
偿还债务支付的现金(万元)109649.6681199.6625350.00189732.21118082.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9592.378905.951062.1120728.4219562.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2264.622264.62--3120.903120.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6109.81----384.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125351.8590105.6126412.11210844.86137644.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81165.91-56955.61-4412.11-68915.79-60435.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2003.811789.79478.203146.582169.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17152.26-4426.60437.9824821.844821.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228801.73228801.73228801.73203979.89203979.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211649.47224375.13229239.72228801.73208800.92
净利润(万元)---8231.43--36171.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10475.28--2505.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--256.62--454.75--
长期待摊费用摊销(万元)--619.98--1122.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.09--118.39--
固定资产报废损失(万元)--3.96--281.39--
公允价值变动损失(万元)--818.78--2574.28--
财务费用(万元)--822.31--5597.79--
投资损失(万元)---1289.09---3004.88--
递延所得税资产减少(万元)---2699.11---1570.11--
递延所得税负债增加(万元)---88.17---13.86--
存货的减少(万元)--53651.86--18600.45--
经营性应收项目的减少(万元)--36525.20--58669.54--
经营性应付项目的增加(万元)---23149.76--5496.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76702.24--143074.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--224375.13--228801.73--
减:现金的期初余额(万元)--228801.73--203979.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4426.60--24821.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--446.89--775.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-03-282023-10-26
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