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丽臣实业(001218)现金流量表图
丽臣实业(001218)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179986.6090130.51350311.25253502.40167891.87
收到的税费返还(万元)2698.241407.927835.906077.434968.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.77388.933044.741936.941265.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183791.6191927.36361191.89261516.77174125.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149146.7475390.00321644.18235530.11156392.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6959.084307.5111317.298928.356240.03
支付的各项税费(万元)2251.531256.095280.963629.612571.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6584.473144.4913461.8310234.105728.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164941.8184098.08351704.26258322.17170932.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18849.817829.289487.633194.603192.60
收回投资收到的现金(万元)17950.00--27500.0021500.0011500.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.786.99337.84255.6395.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.980.8114.6310.976.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18031.767.8027852.4721766.6011601.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5466.533638.1623725.4317394.209867.85
投资支付的现金(万元)26550.008000.0055500.0027500.0021500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32016.5311638.1679225.4344894.2031367.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13984.77-11630.35-51372.96-23127.60-19765.93
吸收投资收到的现金(万元)----6255.606255.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.00505.33--89.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.0010.006760.936255.6089.89
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8278.35--7559.627559.627559.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----497.8592.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8278.35--8057.487652.077559.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8268.3510.00-1296.55-1396.48-7469.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.0478.55-1346.59823.96561.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3253.27-3712.52-44528.47-20505.52-23481.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46833.8346833.8391362.2991362.2991362.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43580.5643121.3146833.8370856.7867880.60
净利润(万元)5209.93--13572.05--7048.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----769.94--218.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)214.57--167.55--83.72
长期待摊费用摊销(万元)----27.69--13.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.61---14.87--2.55
固定资产报废损失(万元)3544.07--169.86--34.58
公允价值变动损失(万元)-38.03---29.72----
财务费用(万元)-396.03---42.15---465.82
投资损失(万元)-79.78---337.84---273.67
递延所得税资产减少(万元)210.32--301.95--225.12
递延所得税负债增加(万元)-24.26---129.58--11.25
存货的减少(万元)4868.45---6594.80---2150.67
经营性应收项目的减少(万元)5331.30--6897.96--11623.09
经营性应付项目的增加(万元)151.04---12268.93---16418.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9487.63--3192.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43580.56--46833.83--67880.60
减:现金的期初余额(万元)46833.83--91362.29--91362.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----44528.47---23481.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----176.06---353.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----428.28--213.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-162023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-162023-10-262023-08-29
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