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科沃斯(603486)现金流量表图
科沃斯(603486)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373429.581570358.451285436.12806926.53392865.15
收到的税费返还(万元)5977.3648368.1621707.0413121.107159.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5029.2023041.2611776.986761.092174.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384436.141641767.871318920.15826808.72402199.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201856.30825763.44752920.59429173.14228442.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70900.25228873.60163205.17107808.6061185.48
支付的各项税费(万元)20152.1361778.8737256.8823305.0922698.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83436.89416220.26326952.13218164.7588197.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)376345.561532636.171280334.78778451.59400523.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8090.58109131.7138585.3748357.131675.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)232.372539.031898.391175.12630.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.1567.081115.28323.11113.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--145000.00217000.00191000.0084000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34387.52147606.11220013.67192498.2484744.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30505.9790089.4189059.3866277.8052440.68
投资支付的现金(万元)2000.004000.004000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6798.11107714.09105732.8468658.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106206.35100887.52200773.47175010.64124099.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71818.8346718.5919240.2017487.60-39355.02
吸收投资收到的现金(万元)--17657.8617657.8617657.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81500.00136000.00112000.0081000.0081000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81500.00153657.86129657.8698657.8681000.00
偿还债务支付的现金(万元)42000.00123000.0093000.0053000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)431.9354322.3852722.9852438.33257.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28475.1917094.249947.028641.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42431.93205797.57162817.22115385.3612898.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39068.07-52139.71-33159.35-16727.4968101.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1962.686669.092756.985137.38-2260.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26622.86110379.6727423.2054254.6128161.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)509512.42399132.74399132.74399132.74399132.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)482889.56509512.42426555.94453387.35427294.73
净利润(万元)--61135.35--58400.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16786.82--2917.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2610.48--994.46--
长期待摊费用摊销(万元)--2111.42--918.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.00---31.06--
固定资产报废损失(万元)--117.63------
公允价值变动损失(万元)---4001.31---1647.75--
财务费用(万元)--7045.83--1901.20--
投资损失(万元)---6.87--151.44--
递延所得税资产减少(万元)--360.50--1485.07--
递延所得税负债增加(万元)---33.94--410.54--
存货的减少(万元)--499.81---28376.76--
经营性应收项目的减少(万元)--37254.17--17271.42--
经营性应付项目的增加(万元)---35845.01---15485.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109131.71--48357.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--509512.42--453387.35--
减:现金的期初余额(万元)--399132.74--399132.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--110379.67--54254.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--392.19---5148.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3267.67--1580.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-272023-04-29
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