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科沃斯(603486)现金流量表图
科沃斯(603486)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1117204.42722813.44373429.581570358.451285436.12
收到的税费返还(万元)33606.6818439.155977.3648368.1621707.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17275.1913614.165029.2023041.2611776.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1168086.29754866.75384436.141641767.871318920.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)604598.77364989.00201856.30825763.44752920.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)185747.97130672.8770900.25228873.60163205.17
支付的各项税费(万元)41447.5430429.3920152.1361778.8737256.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)325854.37204007.9083436.89416220.26326952.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1157648.65730099.16376345.561532636.171280334.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10437.6524767.598090.58109131.7138585.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1405.28872.36232.372539.031898.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)214.8742.25155.1567.081115.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--108500.00--145000.00217000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179120.14109414.6134387.52147606.11220013.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70290.1947979.8530505.9790089.4189059.38
投资支付的现金(万元)5450.002200.002000.004000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--177359.31--6798.11107714.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286209.07227539.16106206.35100887.52200773.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107088.93-118124.55-71818.8346718.5919240.20
吸收投资收到的现金(万元)2747.81----17657.8617657.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145500.00105500.0081500.00136000.00112000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148247.81105500.0081500.00153657.86129657.86
偿还债务支付的现金(万元)127000.00106000.0042000.00123000.0093000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18353.4617826.91431.9354322.3852722.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32617.03--28475.1917094.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178295.74156443.9442431.93205797.57162817.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30047.93-50943.9439068.07-52139.71-33159.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.61-1739.89-1962.686669.092756.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126805.83-146040.79-26622.86110379.6727423.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)509512.42509512.42509512.42399132.74399132.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)382706.59363471.63482889.56509512.42426555.94
净利润(万元)--60916.07--61135.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6460.29--16786.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2436.95--2610.48--
长期待摊费用摊销(万元)--1002.26--2111.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.70--10.00--
固定资产报废损失(万元)--164.79--117.63--
公允价值变动损失(万元)---2158.87---4001.31--
财务费用(万元)--3369.16--7045.83--
投资损失(万元)--1248.82---6.87--
递延所得税资产减少(万元)--2216.78--360.50--
递延所得税负债增加(万元)--228.80---33.94--
存货的减少(万元)---48829.55--499.81--
经营性应收项目的减少(万元)---2680.24--37254.17--
经营性应付项目的增加(万元)---15649.15---35845.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24767.59--109131.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--363471.63--509512.42--
减:现金的期初余额(万元)--509512.42--399132.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---146040.79--110379.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--437.65--392.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--754.63--3267.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-28
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