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保利发展(600048)现金流量表图
保利发展(600048)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18586780.3412391442.735303117.9833846101.9224665176.57
收到的税费返还(万元)128375.2687945.0756747.09278297.84181099.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------6562.055719.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3307599.002124913.561950720.887982051.424322631.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22022754.6014604301.367310585.9542113013.2329174627.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15766340.7110621844.286889344.3425516610.6317497499.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)691733.49471269.59217620.891002056.96757849.70
支付的各项税费(万元)2317398.041709505.47876668.524064989.703246039.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)------35337.2431828.67
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4845460.053516483.072657538.9610101017.946958998.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23620932.2816319102.4210641172.7140720012.4828492215.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1598177.68-1714801.06-3330586.761393000.75682412.17
收回投资收到的现金(万元)212591.6939220.769499.21409294.24186967.16
取得投资收益收到的现金(万元)226188.45130836.146368.0083377.8661260.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)892.53869.831143.431877.80690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------285862.17167210.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------262367.5552358.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)463324.05170926.7317010.641042779.62468486.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)315448.594637.4894269.3917932.4510564.66
投资支付的现金(万元)172339.08165626.4125623.3180599.2471442.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2463.54----281.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--284.71--217394.33125878.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)511305.75173012.14119892.71316207.54208166.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47981.70-2085.40-102882.07726572.08260319.74
吸收投资收到的现金(万元)525669.31430866.5063240.851104870.29549935.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)525669.31430866.5063240.851104587.24549652.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11887826.529406362.754925955.9313210277.379912159.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12413495.839837229.254989196.7814315147.6710462094.91
偿还债务支付的现金(万元)11149798.657418236.042847999.8916317463.5912312177.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1444404.02665389.66468967.412412887.841965692.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33410.596822.05178004.78332526.03360698.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--154883.5082305.72580964.35528255.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12797131.088238509.203399273.0219311315.7814806124.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-383635.251598720.041589923.77-4996168.11-4344030.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3746.34-3271.39-3459.60-6041.133696.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2033540.97-121437.81-1847004.66-2882636.40-3397601.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14661588.2714661588.2714661588.2717544224.6717544224.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12628047.2914540150.4612814583.6014661588.2714146623.19
净利润(万元)--1069777.32--1789922.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---88.91--504508.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2245.99--4861.97--
长期待摊费用摊销(万元)--5880.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---96.09---23197.13--
固定资产报废损失(万元)------157884.69--
公允价值变动损失(万元)---6223.23---1584.84--
财务费用(万元)--244317.75--651234.65--
投资损失(万元)---169697.33---221188.80--
递延所得税资产减少(万元)---126790.62---252565.22--
递延所得税负债增加(万元)---4806.21--11578.94--
存货的减少(万元)--3943600.72--2999838.13--
经营性应收项目的减少(万元)--181092.78---1734048.36--
经营性应付项目的增加(万元)---6973987.60---2573431.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1714801.06--1393000.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14540150.46--14661588.27--
减:现金的期初余额(万元)--14661588.27--17544224.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---121437.81---2882636.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11289.63--4252.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30285.44--61666.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-04-222023-10-28
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