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金智科技(002090)现金流量表图
金智科技(002090)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119470.7175938.5737261.03179309.29119937.21
收到的税费返还(万元)1615.921197.53868.503365.071582.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5163.933190.042423.115438.304729.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126250.5780326.1440552.65188112.66126249.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89150.7955207.5742167.04106447.9183003.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25403.1819055.1912960.9929358.4323363.53
支付的各项税费(万元)4245.043550.491899.149894.945978.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8851.946613.442606.9712087.6611588.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127650.9584426.6959634.14157788.94123933.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1400.38-4100.55-19081.4930323.722315.27
收回投资收到的现金(万元)34046.1431937.1024021.083959.552358.32
取得投资收益收到的现金(万元)86.5956.6110.1521.0523.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.6644.7535.8419.377.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34219.3932038.4624067.063999.982389.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4156.95823.45791.123793.682797.57
投资支付的现金(万元)85758.6970458.6922568.6920257.98196.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--271.47--100.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90187.1071553.6123631.2824151.662993.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55967.71-39515.15435.79-20151.68-603.90
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23512.1020412.1012015.0018776.0019636.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.00--16220.7716220.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28522.1025412.1017015.0034996.7735856.77
偿还债务支付的现金(万元)16405.1014500.004505.0021959.9415709.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2542.732446.92204.551374.241310.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--594.83--4562.416151.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19565.1617541.744728.6527896.5923171.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8956.947870.3612286.357100.1812684.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.950.560.162.462.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48412.11-35744.79-6359.2017274.6814399.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67058.4167058.4167058.4149783.7349783.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18646.3031313.6260699.2167058.4164182.79
净利润(万元)--2787.34--6251.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---106.10--467.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--101.78--222.39--
长期待摊费用摊销(万元)--40.99--29.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--286.14--45.37--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---29.92---4.46--
财务费用(万元)--447.18--373.23--
投资损失(万元)--0.03---1922.53--
递延所得税资产减少(万元)--16.98---2290.60--
递延所得税负债增加(万元)---44.07--48.23--
存货的减少(万元)--924.62---1651.97--
经营性应收项目的减少(万元)--4079.01--13056.17--
经营性应付项目的增加(万元)---13849.01--13161.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4100.55--30323.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31313.62--67058.41--
减:现金的期初余额(万元)--67058.41--49783.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35744.79--17274.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-112023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-122023-10-31
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