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凯龙高科(300912)现金流量表图
凯龙高科(300912)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39406.5818710.6186084.3958608.2533580.19
收到的税费返还(万元)22.932.71122.25111.99137.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5805.666004.855558.564434.813301.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45235.1824718.1791765.1963155.0537018.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23916.2814319.5449969.2733155.4222546.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8601.504332.1018125.3213308.479837.01
支付的各项税费(万元)2783.352091.652436.051569.091341.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10764.337532.2016111.7410658.994427.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46065.4628275.5086642.3958691.9738153.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-830.28-3557.335122.804463.08-1134.14
收回投资收到的现金(万元)----2524.912524.912500.00
取得投资收益收到的现金(万元)----31.1431.1429.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.875.870.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----3562.772561.922529.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)638.39305.223089.852550.122082.65
投资支付的现金(万元)67.2267.22118.580.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1470.78--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2176.381620.803510.682550.122082.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2176.38-1620.8052.0911.80446.95
吸收投资收到的现金(万元)3042.0070.001627.001527.001527.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3190.0070.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20214.348182.4139331.8033470.6923410.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23256.348252.4140958.8034997.6924937.64
偿还债务支付的现金(万元)19079.005976.3540701.0032792.1817811.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)557.20220.551222.31890.00618.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19636.196196.9042049.8733682.1818429.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3620.142055.51-1091.081315.516507.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00---0.640.700.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)613.48-3122.624083.175791.095821.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7109.207113.273026.023026.023026.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7722.683990.657109.208817.118847.38
净利润(万元)-7768.85--881.36--696.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-310.80------999.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)140.74--262.46--131.25
长期待摊费用摊销(万元)--------167.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.51---23.60---54.49
固定资产报废损失(万元)4598.31--9062.74--0.18
公允价值变动损失(万元)1887.05--206.67--180.36
财务费用(万元)392.18--1223.91--701.53
投资损失(万元)537.79--527.82--520.59
递延所得税资产减少(万元)-351.70---206.34--178.03
递延所得税负债增加(万元)-14.04--51.64---6.25
存货的减少(万元)352.91--2017.63--329.59
经营性应收项目的减少(万元)9447.61---16756.20---25502.39
经营性应付项目的增加(万元)-10303.23--4077.30--16080.74
其他(万元)322.57--1127.72----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-830.28-------1134.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7722.68--7109.20--8847.38
减:现金的期初余额(万元)7109.20--3026.02--3026.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)613.48------5821.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.89------63.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-272023-08-30
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