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锦鸡股份(300798)现金流量表图
锦鸡股份(300798)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44695.2129752.3413515.2669686.1337796.21
收到的税费返还(万元)0.030.030.0379.0191.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1253.78585.31521.292148.30842.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45949.0230337.6814036.5971913.4438730.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39719.2726174.3413621.2563254.5644880.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6424.054264.152167.178224.755789.96
支付的各项税费(万元)2863.712183.951098.444263.123121.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2173.981491.73860.122447.892036.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51181.0134114.1817746.9878190.3155828.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5231.99-3776.50-3710.40-6276.87-17098.15
收回投资收到的现金(万元)30553.3820178.1110600.0094646.6273280.08
取得投资收益收到的现金(万元)534.14460.10335.321283.17951.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.5035.0035.000.440.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31130.0220673.2110970.3295930.2374232.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19471.5817122.5416526.0833852.176844.45
投资支付的现金(万元)15800.0010100.0019060.0066350.2055850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35271.5827222.5435586.08100202.3762694.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4141.56-6549.33-24615.76-4272.1411537.61
吸收投资收到的现金(万元)----15960.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15528.6011001.0011001.0011500.001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15528.6011001.0026961.0011500.001.00
偿还债务支付的现金(万元)3001.001.001.00--1.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1744.22457.54146.831049.28986.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1811.201811.201811.20----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6556.422269.741959.031049.28987.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8972.188731.2625001.9710450.72-986.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.71102.2337.13243.37299.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-443.08-1492.33-3287.05145.08-6248.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13460.4413460.4413460.4413315.3613315.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13017.3611968.1110173.3813460.447067.33
净利润(万元)--766.22--1584.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---36.90--976.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.89--215.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.15--
固定资产报废损失(万元)--996.84--1427.32--
公允价值变动损失(万元)--111.65---57.34--
财务费用(万元)--242.96---179.90--
投资损失(万元)---325.39---460.98--
递延所得税资产减少(万元)---24.47---91.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--257.67--1772.49--
经营性应收项目的减少(万元)---493.04---12796.25--
经营性应付项目的增加(万元)---5744.45---892.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3776.50---6276.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11968.11--13460.44--
减:现金的期初余额(万元)--13460.44--13315.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1492.33--145.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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