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大胜达(603687)现金流量表图
大胜达(603687)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130440.7385784.4740439.49193163.49133018.87
收到的税费返还(万元)3446.55454.07454.071283.58878.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8476.395149.861697.109939.717907.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142363.6791388.4142590.66204386.78141805.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75621.7749382.6925942.54120128.1981054.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25709.6116849.718853.2227195.6820973.18
支付的各项税费(万元)8594.955593.823162.2513641.3711338.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12838.886734.073693.1412514.818675.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122765.2078560.2841651.14173480.05122041.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19598.4612828.13939.5230906.7319763.65
收回投资收到的现金(万元)2070.001000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)43.611.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1081.34622.45622.12625.60565.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3194.951623.75622.12625.60565.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14323.979689.744458.7728602.5822559.01
投资支付的现金(万元)2010.002010.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6367.52------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22701.4918067.2610826.2928602.5822559.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19506.54-16443.51-10204.17-27976.98-21993.67
吸收投资收到的现金(万元)------69404.2063899.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5504.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)990.00990.00990.0042661.5038690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4990.00990.00990.00112065.69102589.70
偿还债务支付的现金(万元)4690.003690.002690.0038964.2917500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5826.185801.9236.553654.104169.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2355.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15606.4715577.461162.961176.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26149.1825098.3918304.0143781.3522845.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21159.18-24108.39-17314.0168284.3579744.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.04-99.39-111.91-46.27-7.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21183.30-27823.17-26690.5671167.8277507.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151750.47151750.47151750.4780582.6580582.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130567.17123927.30125059.90151750.47158090.16
净利润(万元)--5881.67--12814.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--409.73--553.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--893.55--1474.42--
长期待摊费用摊销(万元)--435.29--944.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.37---143.98--
固定资产报废损失(万元)--2.13--203.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--467.92--3704.22--
投资损失(万元)---1.30------
递延所得税资产减少(万元)--97.44---191.32--
递延所得税负债增加(万元)---123.40---91.20--
存货的减少(万元)---2600.14--157.55--
经营性应收项目的减少(万元)--7274.70---4874.00--
经营性应付项目的增加(万元)---5489.83--6213.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12828.13--30906.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123927.30--151750.47--
减:现金的期初余额(万元)--151750.47--80582.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27823.17--71167.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25.91---144.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--285.32--466.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-302023-10-31
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