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明阳智能(601615)现金流量表图
明阳智能(601615)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)509407.432463373.121633669.03906442.08381783.08
收到的税费返还(万元)4152.7127217.1315235.109502.446544.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19686.51147913.7091100.2158546.2530218.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533246.662638503.951740004.34974490.77418546.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)564554.452408703.451621707.961080767.39468766.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66332.46202609.28151892.8798071.0151262.67
支付的各项税费(万元)20217.98101789.7778128.8953467.8827771.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49131.39184556.37120195.5376030.2043889.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)700236.282897658.871971925.241308336.48591690.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-166989.62-259154.93-231920.90-333845.71-173144.46
收回投资收到的现金(万元)71333.30138950.0982971.7861040.5638400.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.888009.801534.94741.93730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.3095.8995.0956.461.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--102174.1360695.8928440.755303.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.0015746.3910053.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76435.48264976.31155351.4190279.7044484.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)256252.23761055.71633155.87379642.91212331.30
投资支付的现金(万元)6276.96117106.8530058.2118878.7111850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.053372.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262529.19878162.61666586.88398521.62224181.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186093.71-613186.31-511235.47-308241.92-179696.72
吸收投资收到的现金(万元)51077.0093867.005267.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--93867.005267.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)535870.841331285.07763615.42542111.17169383.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--144087.8868822.2868822.2851574.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)586947.841569239.95837704.70610933.45220958.42
偿还债务支付的现金(万元)59106.96314189.5257460.2551516.861446.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9122.0894928.9880636.1879608.103239.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6841.92------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112713.40147393.2438179.5310350.303383.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180942.43556511.74176275.96141475.258068.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)406005.411012728.22661428.74469458.19212889.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.577717.1710420.4711439.27-4259.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53074.64148104.15-71307.16-161190.17-144210.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1207068.361053008.141053008.141053008.141058057.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1260143.011201112.29981700.98891817.96913846.74
净利润(万元)--38014.30--65795.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17935.71--821.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11868.58--5533.87--
长期待摊费用摊销(万元)--3443.70--1042.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---441.09---112.64--
固定资产报废损失(万元)--4135.59--540.84--
公允价值变动损失(万元)--5996.82--3542.93--
财务费用(万元)--32883.73---19929.46--
投资损失(万元)---83902.66---28842.96--
递延所得税资产减少(万元)---53475.29---15919.86--
递延所得税负债增加(万元)--22356.99--9472.30--
存货的减少(万元)---169423.43---409440.91--
经营性应收项目的减少(万元)---509426.01---280242.63--
经营性应付项目的增加(万元)--272171.39--269419.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---259154.93---333845.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1201112.29--891817.96--
减:现金的期初余额(万元)--1053008.14--1053008.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--148104.15---161190.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--51381.95--20124.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4797.62--1656.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312024-04-28
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