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嘉美包装(002969)现金流量表图
嘉美包装(002969)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198152.22135565.2680779.61223262.87163613.79
收到的税费返还(万元)419.70419.70--1899.051572.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1465.941173.13446.522288.001485.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200037.86137158.0981226.13227449.92166671.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108132.6865153.4634792.74123380.3683584.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25944.8818254.208642.5834414.6024616.22
支付的各项税费(万元)16040.7611455.028230.5420688.3516672.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10630.096124.512919.5813396.0610215.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160748.41100987.1854585.44191879.38135088.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39289.4536170.9126640.6835570.5431582.26
收回投资收到的现金(万元)40480.0025000.0015300.0065800.0050200.00
取得投资收益收到的现金(万元)196.59125.7375.40276.05217.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.9852.81-151.112946.672806.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40760.5725178.5415224.2969022.7253223.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17213.7711474.058564.5230486.7824441.27
投资支付的现金(万元)40730.0019480.009700.0070474.9255174.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57943.7730954.0518264.52100961.7079616.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17183.19-5775.51-3040.23-31938.98-26392.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23339.658530.653322.6518810.0017263.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23339.658530.653322.6518810.0017263.00
偿还债务支付的现金(万元)15069.909920.901875.0020740.0015415.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27603.6925226.5022256.302128.861915.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1160.16679.24----11787.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43833.7535826.6524436.0735116.3429117.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20494.10-27296.00-21113.42-16306.34-11854.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.34-0.34--7.137.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1611.813099.062487.03-12667.65-6657.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7503.367503.367503.3620171.0120171.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9115.1710602.419990.397503.3613513.56
净利润(万元)--5736.91--15429.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.26--460.24--
长期待摊费用摊销(万元)--354.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.94---375.20--
固定资产报废损失(万元)--455.73--18500.82--
公允价值变动损失(万元)---57.24---415.98--
财务费用(万元)--2639.79--5331.37--
投资损失(万元)---66.34---158.47--
递延所得税资产减少(万元)--1217.28---1045.37--
递延所得税负债增加(万元)---2098.74--580.08--
存货的减少(万元)--5033.33--8675.07--
经营性应收项目的减少(万元)--18789.67---4468.77--
经营性应付项目的增加(万元)---5636.64---10450.60--
其他(万元)-------553.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36170.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10602.41--7503.36--
减:现金的期初余额(万元)--7503.36--20171.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3099.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1020.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--680.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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