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瑞玛精密(002976)现金流量表图
瑞玛精密(002976)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112996.6173948.6046936.77165419.85115368.25
收到的税费返还(万元)1874.221513.471378.683061.013406.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)593.73367.88251.761547.11634.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115464.5675829.9548567.21170027.97119409.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87936.2959565.2140091.54114490.0381064.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26128.7817626.109204.5828576.6220226.99
支付的各项税费(万元)2925.101810.21770.696090.815272.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7719.984881.202110.4911214.058676.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124710.1683882.7252177.31160371.51115241.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9245.59-8052.77-3610.109656.464167.77
收回投资收到的现金(万元)9100.009100.005200.0044800.0031300.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.3498.2042.6567.9488.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.0027.2511.43340.4198.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9307.349225.455254.0949210.3531486.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12285.888965.886098.5919191.8812650.18
投资支付的现金(万元)5000.005000.003600.0039997.8530299.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--500.00----500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17785.8814465.889698.5959189.7443449.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8478.54-5240.43-4444.50-9979.38-11962.91
吸收投资收到的现金(万元)3042.751365.74809.73965.26707.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2477.551352.55809.73----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39770.0024920.0016000.0030216.5428623.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42812.7526285.7416809.7331181.8029331.50
偿还债务支付的现金(万元)29811.0217348.3113046.0030862.7824592.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2776.012332.08244.551051.67914.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)160.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--517.42238.66--840.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33341.0220197.8013529.2132977.6926348.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9471.736087.933280.52-1795.892983.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.3195.5641.67881.15490.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8077.09-7109.70-4732.41-1237.66-4320.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13726.7613726.7613726.7614964.4214964.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5649.676617.068994.3513726.7610643.45
净利润(万元)--469.15--5938.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1261.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.20--459.30--
长期待摊费用摊销(万元)--239.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.17---52.66--
固定资产报废损失(万元)--8.09--4606.55--
公允价值变动损失(万元)--12.98---74.71--
财务费用(万元)--617.92--748.63--
投资损失(万元)---69.48--2.22--
递延所得税资产减少(万元)---1018.37---488.88--
递延所得税负债增加(万元)--42.83---579.28--
存货的减少(万元)---10191.23---7024.06--
经营性应收项目的减少(万元)---7918.07---8245.24--
经营性应付项目的增加(万元)--4577.55--10543.84--
其他(万元)-------24.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8052.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6617.06--13726.76--
减:现金的期初余额(万元)--13726.76--14964.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7109.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--335.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--512.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-122023-10-31
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