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瑞玛精密(002976)现金流量表图
瑞玛精密(002976)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46936.77165419.85115368.2573591.5140643.08
收到的税费返还(万元)1378.683061.013406.251647.45506.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)251.761547.11634.65325.27148.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48567.21170027.97119409.1575564.2441297.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40091.54114490.0381064.9948744.1226008.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9204.5828576.6220226.9913388.306575.51
支付的各项税费(万元)770.696090.815272.653771.662151.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2110.4911214.058676.755409.152135.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52177.31160371.51115241.3871313.2236871.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3610.109656.464167.774251.024426.68
收回投资收到的现金(万元)5200.0044800.0031300.0029000.0017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.6567.9488.62117.47120.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.43340.4198.06125.1126.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5254.0949210.3531486.6929242.5817146.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6098.5919191.8812650.189553.854795.56
投资支付的现金(万元)3600.0039997.8530299.4219919.215000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----500.00--1419.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9698.5959189.7443449.5929973.0611214.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4444.50-9979.38-11962.91-730.485932.11
吸收投资收到的现金(万元)809.73965.26707.74707.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)809.73--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0030216.5428623.7613845.1612000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16809.7331181.8029331.5014552.9012000.00
偿还债务支付的现金(万元)13046.0030862.7824592.8524038.3015473.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244.551051.67914.58649.29360.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238.66--840.86--216.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13529.2132977.6926348.2925181.8016050.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3280.52-1795.892983.21-10628.91-4050.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.67881.15490.96670.67-15.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4732.41-1237.66-4320.97-6437.696292.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13726.7614964.4214964.4214964.4214964.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8994.3513726.7610643.458526.7221256.94
净利润(万元)--5938.47--5997.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--459.30--212.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.66---9.86--
固定资产报废损失(万元)--4606.55--2128.03--
公允价值变动损失(万元)---74.71--36.69--
财务费用(万元)--748.63--296.26--
投资损失(万元)--2.22--133.69--
递延所得税资产减少(万元)---488.88---99.02--
递延所得税负债增加(万元)---579.28---225.41--
存货的减少(万元)---7024.06---3807.02--
经营性应收项目的减少(万元)---8245.24---15387.22--
经营性应付项目的增加(万元)--10543.84--12665.38--
其他(万元)---24.29--218.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13726.76--8526.72--
减:现金的期初余额(万元)--14964.42--14964.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-122023-10-312023-08-162023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-122023-10-312023-08-162023-04-29
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