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全聚德(002186)现金流量表图
全聚德(002186)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112743.3073590.5339412.56151624.50116922.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)948.91654.77374.232338.411710.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113692.2074245.3039786.78153962.92118632.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51612.4335727.0619202.5674817.8056125.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38447.2026181.2714777.1354744.4937040.42
支付的各项税费(万元)3265.591887.29811.763849.312614.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7339.495217.852635.828130.957701.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100664.7069013.4637427.26141542.54103482.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13027.515231.842359.5212420.3715150.59
收回投资收到的现金(万元)------34.33--
取得投资收益收到的现金(万元)977.27977.27--1341.461341.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.375.751.1930.6123.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16074.037055.254036.016119.6451.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17059.678038.274037.207526.041416.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3848.312278.46692.414618.211559.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20.5220.52------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16000.007000.003000.0010000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19868.839298.993692.4114618.217559.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2809.16-1260.71344.78-7092.17-6142.96
吸收投资收到的现金(万元)100.4320.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.4320.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.37------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.4321.37--3000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)------4550.004550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------24.6524.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5977.313864.792071.648616.076243.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5977.313864.792071.6413190.7110818.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5876.88-3843.41-2071.64-10190.71-7818.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4341.47127.72632.66-4862.511189.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8908.098908.098908.0913770.6013770.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13249.569035.819540.758908.0914960.17
净利润(万元)--3011.92--5669.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---77.00--402.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--237.78--440.08--
长期待摊费用摊销(万元)--1173.10--2272.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.64--133.25--
固定资产报废损失(万元)--5.88--19.88--
公允价值变动损失(万元)---6.44---20.79--
财务费用(万元)--414.47--865.88--
投资损失(万元)---1508.98---3096.05--
递延所得税资产减少(万元)---385.10--501.88--
递延所得税负债增加(万元)--475.36---22.75--
存货的减少(万元)---272.42---686.66--
经营性应收项目的减少(万元)--835.21---1557.56--
经营性应付项目的增加(万元)---3723.46---2226.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5231.84--12420.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9035.81--8908.09--
减:现金的期初余额(万元)--8908.09--13770.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--127.72---4862.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3082.51--5877.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-182024-04-162023-10-20
更新时间2024-10-222024-08-202024-04-192024-04-162023-10-20
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