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黄山旅游(600054)现金流量表图
黄山旅游(600054)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34517.33203701.42146651.0585855.6235164.10
收到的税费返还(万元)20.92979.34853.74492.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6587.0242474.4931312.2518262.387963.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41125.27247155.25178817.05104610.2443127.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12777.5055793.4532174.5122645.4310654.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12295.3447541.1532915.4721210.2910479.51
支付的各项税费(万元)6754.4419654.7510518.405108.941388.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11691.5451876.5436522.1721325.847463.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43518.82174865.89112130.5570290.4929986.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2393.5572289.3566686.5034319.7513141.16
收回投资收到的现金(万元)--159337.0885300.0081300.0061500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1631.87393.76351.7694.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.2645.692.862.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----17.38----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)490.731679.941084.16716.85430.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)494.99162694.5886798.1682370.7262025.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5441.9821453.6315809.4912041.538317.33
投资支付的现金(万元)73000.00160569.02161329.02149329.02109061.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--636.04--500.00500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78441.98182658.69177768.52161870.55117878.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77946.98-19964.10-90970.35-79499.83-55853.16
吸收投资收到的现金(万元)40.00600.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00600.00600.00600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--150.00150.00150.00150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40.00750.00750.00750.00150.00
偿还债务支付的现金(万元)--750.00300.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)865.045840.932109.52315.05158.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)714.305069.381497.07----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5376.087544.642628.251768.38882.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6241.1214135.585037.772383.431341.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6201.12-13385.58-4287.77-1633.43-1191.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.03------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86541.6638939.70-28571.63-46813.52-43903.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196704.16157764.46157764.46157764.46157764.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110162.50196704.16129192.83110950.94113861.14
净利润(万元)--45612.21--21855.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--464.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1195.99--484.76--
长期待摊费用摊销(万元)--6305.30--3138.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.48---4.18--
固定资产报废损失(万元)--398.02--7.66--
公允价值变动损失(万元)---2079.57--791.13--
财务费用(万元)---394.21---401.80--
投资损失(万元)---533.17---270.25--
递延所得税资产减少(万元)--3161.33---386.79--
递延所得税负债增加(万元)--501.87---25.72--
存货的减少(万元)---7149.49---3216.76--
经营性应收项目的减少(万元)---1189.90---2125.17--
经营性应付项目的增加(万元)--8944.10--5472.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72289.35--34319.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196704.16--110950.94--
减:现金的期初余额(万元)--157764.46--157764.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38939.70---46813.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--37.52--149.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3469.59--1676.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-272023-08-272023-04-29
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