中财网 中财网股票行情
黄山旅游(600054)现金流量表图
黄山旅游(600054)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145757.0585487.1434517.33203701.42146651.05
收到的税费返还(万元)20.9220.9220.92979.34853.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27487.1515263.246587.0242474.4931312.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173265.12100771.3041125.27247155.25178817.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34156.3023832.0012777.5055793.4532174.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40512.7824385.5112295.3447541.1532915.47
支付的各项税费(万元)18303.4511088.186754.4419654.7510518.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39515.2123842.4511691.5451876.5436522.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132487.7583148.1443518.82174865.89112130.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40777.3717623.16-2393.5572289.3566686.50
收回投资收到的现金(万元)72800.0010000.00--159337.0885300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1141.30246.17--1631.87393.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.9514.574.2645.692.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------17.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--890.88490.731679.941084.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75224.3911151.62494.99162694.5886798.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14417.0810017.045441.9821453.6315809.49
投资支付的现金(万元)154002.0075990.0073000.00160569.02161329.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------636.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168419.0886007.0478441.98182658.69177768.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93194.70-74855.42-77946.98-19964.10-90970.35
吸收投资收到的现金(万元)160.00100.0040.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.00100.0040.00600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------150.00150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160.00100.0040.00750.00750.00
偿还债务支付的现金(万元)14198.2514198.25--750.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17701.9711741.52865.045840.932109.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2158.69714.30714.305069.381497.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7129.215376.087544.642628.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40013.2333068.986241.1214135.585037.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39853.23-32968.98-6201.12-13385.58-4287.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.03--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92270.56-90201.23-86541.6638939.70-28571.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196704.16196704.16196704.16157764.46157764.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104433.60106502.93110162.50196704.16129192.83
净利润(万元)--14644.50--45612.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------464.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--467.13--1195.99--
长期待摊费用摊销(万元)------6305.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.17---3.48--
固定资产报废损失(万元)--7068.27--398.02--
公允价值变动损失(万元)--100.92---2079.57--
财务费用(万元)---225.04---394.21--
投资损失(万元)--278.91---533.17--
递延所得税资产减少(万元)---1949.07--3161.33--
递延所得税负债增加(万元)--260.41--501.87--
存货的减少(万元)---2282.23---7149.49--
经营性应收项目的减少(万元)---5585.43---1189.90--
经营性应付项目的增加(万元)---775.61--8944.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17623.16--72289.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106502.93--196704.16--
减:现金的期初余额(万元)--196704.16--157764.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90201.23--38939.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--79.46--37.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2396.22--3469.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-202023-10-27
↑返回页顶↑

转至黄山旅游（600054）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。