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南京公用(000421)现金流量表图
南京公用(000421)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380341.11285332.23176634.24802805.06687572.26
收到的税费返还(万元)3553.86654.00637.012421.351556.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25870.7822925.417414.7125425.9328913.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409765.75308911.64184685.96830652.34718041.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355952.87222859.68188387.62403457.92259422.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38564.7127106.9514999.7051188.2837950.04
支付的各项税费(万元)12989.4010209.185410.0040194.6037317.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28410.6121194.916935.5833537.2638009.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)435917.59281370.71215732.89528378.06372700.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26151.8427540.93-31046.93302274.28345341.57
收回投资收到的现金(万元)9013.732013.731225.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2353.061807.16798.033903.983867.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)310.8388.9835.30380.54296.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4224.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11677.623909.862058.338509.024164.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27181.2617895.7011438.5531139.8826385.26
投资支付的现金(万元)------501.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1845.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----99.6110319.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27181.2617895.7011538.1743807.4726385.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15503.64-13985.84-9479.84-35298.44-22220.57
吸收投资收到的现金(万元)2450.002450.002450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.002450.002450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233810.00142200.0066700.00190085.72124085.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56271.6028630.7026705.009016.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292531.60173280.7095855.00199101.72124085.72
偿还债务支付的现金(万元)216495.60175145.6055544.60372398.89343431.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12389.3410472.522214.1219500.5717341.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)550.43----1338.85290.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47615.8616427.031283.1446678.1046245.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276500.80202045.1459041.85438577.55407019.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16030.80-28764.4436813.15-239475.83-282933.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.070.040.010.120.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25624.75-15209.31-3713.6127500.1240187.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175335.10175335.10175335.10147834.98147834.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149710.35160125.78171621.49175335.10188022.78
净利润(万元)---2690.90---10358.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.63--11406.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--273.45--539.91--
长期待摊费用摊销(万元)------3582.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.34---20.89--
固定资产报废损失(万元)--12672.68--1418.32--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--4299.75--9506.23--
投资损失(万元)---1339.41--492.64--
递延所得税资产减少(万元)---911.94---2331.86--
递延所得税负债增加(万元)--175.60---259.38--
存货的减少(万元)---15501.47--13502.07--
经营性应收项目的减少(万元)--16386.60---52487.07--
经营性应付项目的增加(万元)--9844.35--301494.90--
其他(万元)--144.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27540.93--302274.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160125.78--175335.10--
减:现金的期初余额(万元)--175335.10--147834.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15209.31--27500.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------163.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2190.12--0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-122023-10-26
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