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南京公用(000421)资产负债表图
南京公用(000421)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)172479.16176493.41189042.92204524.64209137.56
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)------42.63--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)49472.1648181.1829203.9834240.5356939.48
其他应收款(万元)4298.174379.764628.135285.896139.87
预付款项(万元)27622.8638726.4818226.8915358.3716975.35
存货(万元)678925.90621354.42613254.04614914.00624573.14
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)20341.8720341.87--25341.87--
其他流动资产(万元)56294.0356986.0554495.1753696.7237269.95
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1010105.15968282.91910024.57954527.35953736.39
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)17533.8017767.7618003.0618237.6318393.68
长期股权投资(万元)86535.3087053.3790377.8890631.70100109.33
长期应收款(万元)----25341.87--25341.87
固定资产(万元)363243.91364066.63361500.83363145.04360489.63
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)33162.6133636.8428981.0425995.6324454.50
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10051.6110169.068854.558996.279110.20
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)29533.0530229.6328931.6628600.2328279.55
递延所得税资产(万元)13627.4713471.6812344.0612494.3311146.59
其他非流动资产(万元)72.0072.00------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)596991.26599227.69618438.65593437.96623097.15
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1607096.421567510.611528463.221547965.311576833.55
短期借款(万元)157804.09122092.86116632.81142299.23179330.66
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1105.002653.503806.004375.003897.50
应付账款(万元)54093.9962910.4161238.0664177.3962870.65
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2083.732273.112453.712571.492055.12
应付职工薪酬(万元)11846.9413210.7513806.6512210.5010550.18
应付股利(万元)3623.513642.152248.492348.651537.21
应交税费(万元)7246.338432.256116.876032.668025.27
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)27463.9826795.2423405.1426255.1033239.77
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)24594.6824693.3125434.4826831.2526336.03
一年内到期的非流动负债(万元)89694.62103003.8645579.5927550.5784252.04
其他流动负债(万元)46387.2345822.0845116.9636676.8735642.23
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)987648.59966131.61895844.83910045.44879373.44
长期借款(万元)83898.0095198.00121500.00131500.00178500.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)90805.4965321.7852818.0150357.0356790.89
专项应付款(万元)--123.99--130.10--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2697.812832.883111.173267.853117.92
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)233128.57218246.59234435.81244072.28297775.42
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1220777.161184378.191130280.641154117.721177148.87
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)41589.3741627.1141662.0141662.0141496.68
盈余公积(万元)18292.7618292.7618286.4918286.4918286.49
未分配利润(万元)154688.31154172.33165479.24162533.37168763.12
减:库存股(万元)1329.281392.521392.521392.521392.52
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1181.78970.781395.081139.371018.46
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)272577.86272255.61283938.47281206.94286700.66
少数股东权益(万元)113741.40110876.80114244.12112640.64112984.02
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)386319.26383132.41398182.59393847.59399684.68
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1607096.421567510.611528463.221547965.311576833.55
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)354.22758.96681.971152.03702.23
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)49472.1648181.1829203.9834240.5356939.48
合同资产(万元)463.75713.46850.13893.172272.56
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9257.779798.079695.4110322.159722.42
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)55198.9965563.9165044.0668552.3966768.15
合同负债(万元)589922.68578937.55577689.03587896.63459510.02
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)207.241106.29323.31272.16428.47
融出资金(万元)----323.31----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)33973.7532962.6534408.3135014.9936049.39
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)31132.5930200.6131572.1532116.1533030.58
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)363243.91364066.63361500.83363145.04360489.63
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-112023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-122023-10-262023-08-272023-04-29
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