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南京公用(000421)资产负债表图
南京公用(000421)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)151390.39161953.26172479.16176493.41189042.92
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)46833.6344634.6649472.1648181.1829203.98
其他应收款(万元)27830.8827746.294298.174379.764628.13
预付款项(万元)24197.1221251.0727622.8638726.4818226.89
存货(万元)682909.57636855.89678925.90621354.42613254.04
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----20341.8720341.87--
其他流动资产(万元)57639.4159488.0356294.0356986.0554495.17
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)991563.12952857.631010105.15968282.91910024.57
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)17069.2617299.8417533.8017767.7618003.06
长期股权投资(万元)77418.0784638.8586535.3087053.3790377.88
长期应收款(万元)--------25341.87
固定资产(万元)359002.32360588.13363243.91364066.63361500.83
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)40754.6735153.0633162.6133636.8428981.04
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9784.859916.6310051.6110169.068854.55
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)3.88--------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)28243.9028760.1529533.0530229.6328931.66
递延所得税资产(万元)13067.0814383.6213627.4713471.6812344.06
其他非流动资产(万元)72.0072.0072.0072.00--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)586836.20592747.52596991.26599227.69618438.65
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1578399.331545605.151607096.421567510.611528463.22
短期借款(万元)139087.94139280.48157804.09122092.86116632.81
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)995.003081.001105.002653.503806.00
应付账款(万元)65752.4950841.1554093.9962910.4161238.06
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2814.473015.452083.732273.112453.71
应付职工薪酬(万元)12785.2411757.0311846.9413210.7513806.65
应付股利(万元)3622.484086.893623.513642.152248.49
应交税费(万元)6396.067207.587246.338432.256116.87
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)29744.9030005.2227463.9826795.2423405.14
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)23975.9124248.8324594.6824693.3125434.48
一年内到期的非流动负债(万元)87425.8593781.0689694.62103003.8645579.59
其他流动负债(万元)44416.6746849.5946387.2345822.0845116.96
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)955474.40978763.71987648.59966131.61895844.83
长期借款(万元)111107.0054297.0083898.0095198.00121500.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)76976.8578804.3290805.4965321.7852818.01
专项应付款(万元)--109.75--123.99--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2656.352540.182697.812832.883111.17
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)244266.80190273.25233128.57218246.59234435.81
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1199741.201169036.951220777.161184378.191130280.64
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)41479.4241637.8841589.3741627.1141662.01
盈余公积(万元)18292.7618292.7618292.7618292.7618286.49
未分配利润(万元)146960.44146633.99154688.31154172.33165479.24
减:库存股(万元)1005.211329.281329.281392.521392.52
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1464.931377.611181.78970.781395.08
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)265192.27264395.07272577.86272255.61283938.47
少数股东权益(万元)113465.86112173.13113741.40110876.80114244.12
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)378658.12376568.20386319.26383132.41398182.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1578399.331545605.151607096.421567510.611528463.22
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)329.91-18.58354.22758.96681.97
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)46833.6344634.6649472.1648181.1829203.98
合同资产(万元)708.17782.88463.75713.46850.13
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9225.358760.709257.779798.079695.41
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)66747.4953922.1555198.9965563.9165044.06
合同负债(万元)566055.79592945.14589922.68578937.55577689.03
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)53.96145.54207.241106.29323.31
融出资金(万元)--145.54----323.31
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)32194.8333174.5533973.7532962.6534408.31
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)29550.6930382.9231132.5930200.6131572.15
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)359002.32360588.13363243.91364066.63361500.83
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-122023-10-26
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