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中国船舶(600150)现金流量表图
中国船舶(600150)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5899573.133465696.841981242.469145784.646190483.97
收到的税费返还(万元)377163.76253232.32144853.64413703.25309225.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160308.3776958.6466112.03204306.65129252.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6437045.253795887.792192208.139763794.546628961.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5710225.513873909.022320268.337063820.734964324.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)326650.88211244.21104109.76539996.93305724.77
支付的各项税费(万元)54528.4941201.1524929.55241111.16231985.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112880.0750968.2252750.5697577.8078272.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6204284.964177322.612502058.207942506.615580307.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)232760.29-381434.81-309850.061821287.931048654.56
收回投资收到的现金(万元)42783.3942773.82111.2937664.4320000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6037.16264.80134.6615996.0115808.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)726.95477.49107.42995.81745.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------98.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1026728.53179795.932638770.962134434.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1130824.271070244.64180149.302693525.962170987.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112768.1171747.8035416.39242180.71149873.58
投资支付的现金(万元)596.25596.25317.74494676.84474034.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--371601.76462689.043081040.113137819.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)744931.11443945.81498423.173817897.653761727.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)385893.16626298.82-318273.87-1124371.69-1590739.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)662630.00474330.00252330.002032466.061769976.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--112133.00--43075.001980.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)779763.00586463.00252330.002075541.061771956.06
偿还债务支付的现金(万元)1645392.281289160.36588169.992113892.161357341.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118424.5621676.2311761.0169437.5352144.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)82.1182.11------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3366.301801.8687349.1478384.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1771654.521314202.89601732.862270678.831487870.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-991891.52-727739.89-349402.86-195137.77284085.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31244.023921.0713598.94-27020.38-5749.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-404482.09-478954.81-963927.85474758.09-263748.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2947901.122947901.122947901.122473143.032473143.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2543419.042468946.311983973.272947901.122209394.50
净利润(万元)--146201.24--295466.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---50.39--26733.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8980.26--27341.51--
长期待摊费用摊销(万元)--1674.65--3277.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--327.05---113.12--
固定资产报废损失(万元)--305.01--215.33--
公允价值变动损失(万元)--649.43--556.25--
财务费用(万元)---9510.76---55418.12--
投资损失(万元)---29831.77---53940.31--
递延所得税资产减少(万元)--6230.08--13953.21--
递延所得税负债增加(万元)---4114.55---54716.40--
存货的减少(万元)--50834.85---100299.38--
经营性应收项目的减少(万元)--58787.26--101509.94--
经营性应付项目的增加(万元)---708008.47--1392804.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---381434.81--1821287.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2468946.31--2947901.12--
减:现金的期初余额(万元)--2947901.12--2473143.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---478954.81--474758.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---581.45--2345.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5934.14--13232.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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