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中国中车(601766)现金流量表图
中国中车(601766)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16204162.6010849204.406378417.1022877728.4013890959.00
收到的税费返还(万元)150021.60116826.5069059.40249528.70179327.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------266297.10120892.10
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------6506.40
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)180157.10116673.3066501.50322301.70202971.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16725030.3011267953.706680300.1023735814.7014400657.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11725585.608188200.103746357.5016152216.7010946833.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2358647.001543092.10763063.003694924.402204028.50
支付的各项税费(万元)858545.60605001.70378100.501172627.80805180.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)939270.10600764.00256137.801243884.20843836.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15962811.8011083439.805231521.1022263653.1014799877.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)762218.50184513.901448779.001472161.60-399220.60
收回投资收到的现金(万元)2641173.001139009.70432061.003278180.201771131.40
取得投资收益收到的现金(万元)53870.5023848.607457.2099563.7050718.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9003.308472.602751.5015203.0010102.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4080.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2704046.801171330.90442269.703397026.901831952.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)517365.20357767.4090508.50810377.30415246.50
投资支付的现金(万元)3096099.202055988.90647208.303569640.702092026.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------134741.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3613464.402413756.30737716.804514759.102507272.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-909417.60-1242425.40-295447.10-1117732.20-675320.10
吸收投资收到的现金(万元)474562.30462004.301150.00120109.80103409.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)474562.30462004.301150.00120109.80103409.70
发行债券收到的现金(万元)------2300000.001700000.00
取得借款收到的现金(万元)1271725.10535950.70251796.202896963.402395034.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1746287.40997955.00252946.205317073.204198444.30
偿还债务支付的现金(万元)1815755.601178767.10289108.204750538.903276491.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)769892.0068606.1025122.30962249.20772627.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120176.8020148.708207.50278825.40120998.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--38245.5014480.20140954.2026947.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2636632.201285618.70328710.705853742.304076067.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-890344.80-287663.70-75764.50-536669.10122377.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13954.90-12611.30-6155.0028185.6011680.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1051498.80-1358186.501071412.40-154054.10-940483.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4606702.504606702.504606702.504760756.604760756.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3555203.703248516.005678114.904606702.503820273.50
净利润(万元)--551155.00--1456964.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24603.90--60706.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56505.90--104442.00--
长期待摊费用摊销(万元)--4710.10--19638.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2707.20---38476.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---25795.30---39203.70--
财务费用(万元)--27615.70--62711.50--
投资损失(万元)---34831.20---140688.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1955855.40---387637.90--
经营性应收项目的减少(万元)--601233.30---3882780.70--
经营性应付项目的增加(万元)--620887.70--3477436.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--184513.90--1472161.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3248516.00--4606702.50--
减:现金的期初余额(万元)--4606702.50--4760756.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1358186.50---154054.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11919.20--126162.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31130.40--61063.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-03-292023-10-28
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